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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
AH Fonds commercial | 265 440.00 | 217.00 | 265 223.00 | 265 440.00 |
AN Terrains | 232 377.00 | 51 391.00 | 180 985.00 | 232 377.00 |
AP Constructions | 1 374 557.00 | 227 325.00 | 1 147 232.00 | 1 374 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 271.00 | 46 075.00 | 14 196.00 | 60 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 658 857.00 | 2 313 453.00 | 345 403.00 | 2 658 857.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BF Prêts | 50 183.00 | | 50 183.00 | 50 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 657 038.00 | 2 653 310.00 | 2 003 727.00 | 4 657 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 056.00 | | 837 056.00 | 837 056.00 |
BZ Autres créances | 609 840.00 | | 609 840.00 | 609 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 056 213.00 | | 1 056 213.00 | 1 056 213.00 |
CF Disponibilités | 2 274 631.00 | | 2 274 631.00 | 2 274 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 135.00 | | 104 135.00 | 104 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 903 697.00 | | 4 903 697.00 | 4 903 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 560 735.00 | 2 653 310.00 | 6 907 424.00 | 9 560 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 625.00 | 400 000.00 | | 666 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 248 747.00 | 106 209.00 | | 1 248 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 783 976.00 | 1 493 325.00 | | 1 783 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 502.00 | 390 650.00 | | 656 502.00 |
DL TOTAL (I) | 4 395 851.00 | 2 430 185.00 | | 4 395 851.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 825.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 101 550.00 | 81 857.00 | | 101 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 550.00 | 98 682.00 | | 101 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 293.00 | 703.00 | | 692 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 441.00 | 143 732.00 | | 240 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 011.00 | 175 265.00 | | 251 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 295.00 | 457 866.00 | | 862 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 600.00 | | | 285 600.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 2 415.00 | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 386.00 | 75 172.00 | | 77 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 023.00 | 856 071.00 | | 2 410 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 907 424.00 | 3 384 939.00 | | 6 907 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 785.00 | 856 071.00 | | 1 789 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 878 542.00 | 558 309.00 | 6 436 851.00 | 5 878 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 878 542.00 | 558 309.00 | 6 436 851.00 | 5 878 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 894 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 379 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 550.00 | |
GE Autres charges | | | 6 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 237 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 444.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 417.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | 20 767.00 | | 80 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 600.00 | 23 000.00 | | 173 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 600.00 | 43 767.00 | | 253 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 581.00 | 2 959.00 | | 9 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 836.00 | 2 959.00 | | 11 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 763.00 | 40 807.00 | | 241 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 577.00 | 146 877.00 | | 267 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 183 495.00 | 4 885 600.00 | | 7 183 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 526 993.00 | 4 494 950.00 | | 6 526 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 502.00 | 390 650.00 | | 656 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 909 800.00 | 444 833.00 | | 909 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 939.00 | | 2 248 089.00 | 2 885 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 060.00 | 306 930.00 | 4 657 038.00 | 170 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 060.00 | 306 930.00 | 4 326 063.00 | 170 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 995.00 | | 256 294.00 | 23 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 811 258.00 | | 1 991 795.00 | 2 811 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 686.00 | | | 50 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088 413.00 | 815 670.00 | 250 772.00 | 2 088 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 848.00 | 217.00 | | 14 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073 565.00 | 815 452.00 | 250 772.00 | 2 073 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 683.00 | 101 550.00 | 98 683.00 | 98 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 683.00 | 101 550.00 | 98 683.00 | 98 683.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 550.00 | 137 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 011.00 | 251 011.00 | | 251 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 953.00 | 229 953.00 | | 229 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 595.00 | 270 595.00 | | 270 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 600.00 | 285 600.00 | | 285 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 386.00 | 77 386.00 | | 77 386.00 |
UP Prêts | 50 184.00 | 3 663.00 | | 50 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 837 057.00 | | | 837 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VB T. V. A. | 313 659.00 | | | 313 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 430.00 | 71 192.00 | 294 940.00 | 691 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 367.00 | | | 56 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 445.00 | | | 231 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 136.00 | | | 104 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 276.00 | 1 554 695.00 | 46 581.00 | 1 601 276.00 |
VW T.V.A. | 310 870.00 | 310 870.00 | | 310 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 582.00 | 1 549 344.00 | 294 940.00 | 2 169 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |