| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 265 441.00 | 158 884.00 | 106 557.00 | 265 441.00 |
AN Terrains | 232 377.00 | 52 377.00 | 180 000.00 | 232 377.00 |
AP Constructions | 1 471 554.00 | 341 561.00 | 1 129 993.00 | 1 471 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 239.00 | 52 792.00 | 9 447.00 | 62 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 961 186.00 | 2 396 802.00 | 564 384.00 | 2 961 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BF Prêts | 38 971.00 | | 38 971.00 | 38 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 036 211.00 | 3 006 417.00 | 2 029 794.00 | 5 036 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 715.00 | | 1 175 715.00 | 1 175 715.00 |
BZ Autres créances | 258 821.00 | | 258 821.00 | 258 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 660 481.00 | 69 544.00 | 1 590 937.00 | 1 660 481.00 |
CF Disponibilités | 1 476 930.00 | | 1 476 930.00 | 1 476 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 356.00 | | 83 356.00 | 83 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 673 577.00 | 69 544.00 | 4 604 033.00 | 4 673 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 709 788.00 | 3 075 960.00 | 6 633 827.00 | 9 709 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 625.00 | 666 625.00 | | 666 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 248 748.00 | 1 248 748.00 | | 1 248 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 663.00 | 66 663.00 | | 66 663.00 |
DG Autres réserves | 2 157 350.00 | 2 013 816.00 | | 2 157 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 352.00 | 443 534.00 | | 463 352.00 |
DL TOTAL (I) | 4 602 737.00 | 4 439 385.00 | | 4 602 737.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 150.00 | 100 849.00 | | 108 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 150.00 | 107 849.00 | | 113 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 784.00 | 621 371.00 | | 549 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 1 215.00 | | 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471 875.00 | 360 991.00 | | 471 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 664.00 | 229 943.00 | | 162 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 213.00 | 672 222.00 | | 638 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 60 820.00 | | | 60 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 668.00 | 56 369.00 | | 13 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 940.00 | 1 942 110.00 | | 1 917 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 633 827.00 | 6 489 344.00 | | 6 633 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 109.00 | 1 394 067.00 | | 1 443 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 741.00 | 1 133.00 | | 1 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 516 805.00 | 517 364.00 | 6 034 169.00 | 5 516 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 516 805.00 | 517 364.00 | 6 034 169.00 | 5 516 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 557 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 993 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 150.00 | |
GE Autres charges | | | 7 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 073 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 531.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 221.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 797.00 | 160 714.00 | | 213 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 979.00 | 6 544.00 | | 6 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 372.00 | 8 663.00 | | 1 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 333.00 | 29 300.00 | | 213 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 50 324.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 705.00 | 88 287.00 | | 216 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 701.00 | 14 788.00 | | 4 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 331.00 | 14 788.00 | | 18 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 375.00 | 73 499.00 | | 198 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 064.00 | 57 075.00 | | 56 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 035.00 | 203 306.00 | | 90 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 778 560.00 | 6 706 206.00 | | 6 778 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 315 209.00 | 6 262 672.00 | | 6 315 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 352.00 | 443 534.00 | | 463 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 531 613.00 | 605 890.00 | | 531 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 027 788.00 | | 245 731.00 | 5 027 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 652.00 | 39 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 308.00 | 5 036 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 656.00 | 4 727 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 441.00 | | | 269 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 715 282.00 | | 245 731.00 | 4 715 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 065.00 | | | 43 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 830 623.00 | 395 821.00 | 220 028.00 | 2 830 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 551.00 | 79 333.00 | | 83 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747 072.00 | 316 488.00 | 220 028.00 | 2 747 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 849.00 | 113 150.00 | 107 849.00 | 107 849.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 69 544.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 544.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 107 849.00 | 182 694.00 | 107 849.00 | 107 849.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 150.00 | 105 849.00 | |
UG ‐ Financières | | 69 544.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 664.00 | 162 664.00 | | 162 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 906.00 | 281 906.00 | | 281 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 874.00 | 262 874.00 | | 262 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 696.00 | 532 696.00 | | 532 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
UP Prêts | 38 971.00 | 3 922.00 | 35 049.00 | 38 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 715.00 | 1 175 715.00 | | 1 175 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VB T. V. A. | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 043.00 | 73 212.00 | 303 310.00 | 548 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 195.00 | | | 72 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 685.00 | 193 685.00 | | 193 685.00 |
VP Divers | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 356.00 | 83 356.00 | | 83 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 863.00 | 1 521 814.00 | 35 049.00 | 1 556 863.00 |
VW T.V.A. | 53 241.00 | 53 241.00 | | 53 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 940.00 | 1 443 109.00 | 303 310.00 | 1 917 940.00 |