| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 265 441.00 | 79 551.00 | 185 890.00 | 265 441.00 |
AN Terrains | 232 377.00 | 51 885.00 | 180 493.00 | 232 377.00 |
AP Constructions | 1 382 827.00 | 280 803.00 | 1 102 024.00 | 1 382 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 239.00 | 49 393.00 | 12 847.00 | 62 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 037 838.00 | 2 364 992.00 | 672 847.00 | 3 037 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BF Prêts | 42 563.00 | | 42 563.00 | 42 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 027 788.00 | 2 830 623.00 | 2 197 165.00 | 5 027 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 838.00 | | 1 010 838.00 | 1 010 838.00 |
BZ Autres créances | 247 166.00 | | 247 166.00 | 247 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 299 981.00 | | 1 299 981.00 | 1 299 981.00 |
CF Disponibilités | 1 659 268.00 | | 1 659 268.00 | 1 659 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 292 180.00 | | 4 292 180.00 | 4 292 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 319 968.00 | 2 830 623.00 | 6 489 344.00 | 9 319 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 625.00 | 666 625.00 | | 666 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 248 748.00 | 1 248 748.00 | | 1 248 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 663.00 | 40 000.00 | | 66 663.00 |
DG Autres réserves | 2 013 816.00 | 1 783 976.00 | | 2 013 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 534.00 | 656 502.00 | | 443 534.00 |
DL TOTAL (I) | 4 439 385.00 | 4 395 851.00 | | 4 439 385.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 849.00 | 101 550.00 | | 100 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 849.00 | 101 550.00 | | 107 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 371.00 | 692 294.00 | | 621 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | 915.00 | | 1 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 991.00 | 240 442.00 | | 360 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 943.00 | 251 011.00 | | 229 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 222.00 | 862 295.00 | | 672 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 285 600.00 | | |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 369.00 | 77 386.00 | | 56 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 110.00 | 2 410 023.00 | | 1 942 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 489 344.00 | 6 907 424.00 | | 6 489 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 067.00 | 1 789 785.00 | | 1 394 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 133.00 | 865.00 | | 1 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 521 545.00 | 595 956.00 | 6 117 501.00 | 5 521 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 521 545.00 | 595 956.00 | 6 117 501.00 | 5 521 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 597 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 761 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 849.00 | |
GE Autres charges | | | 6 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 963 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 269.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 224.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 714.00 | 111 191.00 | | 160 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 544.00 | 6 804.00 | | 6 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 663.00 | 80 000.00 | | 8 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 300.00 | 173 600.00 | | 29 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 287.00 | 253 600.00 | | 88 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 788.00 | 9 581.00 | | 14 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 788.00 | 11 836.00 | | 14 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 499.00 | 241 764.00 | | 73 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 306.00 | 267 577.00 | | 203 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 706 206.00 | 7 183 496.00 | | 6 706 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 262 672.00 | 6 526 993.00 | | 6 262 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 534.00 | 656 502.00 | | 443 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 605 890.00 | 909 801.00 | | 605 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 657 038.00 | | 574 514.00 | 4 657 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 621.00 | 43 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 765.00 | 5 027 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 848.00 | 269 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 296.00 | 4 715 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 289.00 | | | 280 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 326 063.00 | | 574 514.00 | 4 326 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 686.00 | | | 50 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653 311.00 | 423 780.00 | 246 468.00 | 2 653 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 065.00 | 79 333.00 | 10 847.00 | 15 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 638 246.00 | 344 447.00 | 235 621.00 | 2 638 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 550.00 | 107 849.00 | 101 550.00 | 101 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 550.00 | 107 849.00 | 101 550.00 | 101 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 849.00 | 101 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 943.00 | 229 943.00 | | 229 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 703.00 | 281 703.00 | | 281 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 966.00 | 279 966.00 | | 279 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 369.00 | 56 369.00 | | 56 369.00 |
UP Prêts | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 838.00 | | | 1 010 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 986.00 | | | 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
VB T. V. A. | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 238.00 | 72 195.00 | 299 096.00 | 620 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 192.00 | | | 71 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 962.00 | | | 179 962.00 |
VP Divers | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 450.00 | | | 62 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 076.00 | 1 324 045.00 | 39 031.00 | 1 363 076.00 |
VW T.V.A. | 74 954.00 | 74 954.00 | | 74 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 120.00 | 1 033 076.00 | 299 096.00 | 1 581 120.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |