| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 265 441.00 | 238 000.00 | 27 441.00 | 265 441.00 |
AN Terrains | 232 377.00 | 52 870.00 | 179 507.00 | 232 377.00 |
AP Constructions | 1 471 554.00 | 402 318.00 | 1 069 236.00 | 1 471 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 239.00 | 56 192.00 | 6 047.00 | 62 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 873 581.00 | 2 544 594.00 | 328 987.00 | 2 873 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BF Prêts | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 944 684.00 | 3 297 974.00 | 1 646 710.00 | 4 944 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 279.00 | | 1 010 279.00 | 1 010 279.00 |
BZ Autres créances | 66 914.00 | | 66 914.00 | 66 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 619 332.00 | 100 039.00 | 1 519 293.00 | 1 619 332.00 |
CF Disponibilités | 2 637 405.00 | | 2 637 405.00 | 2 637 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 346.00 | | 47 346.00 | 47 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 399 639.00 | 100 039.00 | 5 299 600.00 | 5 399 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 344 323.00 | 3 398 013.00 | 6 946 310.00 | 10 344 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 625.00 | 666 625.00 | | 666 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 248 748.00 | 1 248 748.00 | | 1 248 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 663.00 | 66 663.00 | | 66 663.00 |
DG Autres réserves | 2 320 702.00 | 2 157 350.00 | | 2 320 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 146.00 | 463 352.00 | | 473 146.00 |
DL TOTAL (I) | 4 775 883.00 | 4 602 737.00 | | 4 775 883.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 650.00 | 108 150.00 | | 111 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 650.00 | 113 150.00 | | 116 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 691.00 | 549 784.00 | | 476 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623 796.00 | 471 875.00 | | 623 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 608.00 | 162 664.00 | | 136 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 769.00 | 638 213.00 | | 815 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 60 820.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 053 777.00 | 1 917 940.00 | | 2 053 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 946 310.00 | 6 633 827.00 | | 6 946 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 190.00 | 1 443 109.00 | | 1 653 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 859.00 | 1 741.00 | | 1 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 667 084.00 | 575 096.00 | 6 242 180.00 | 5 667 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 667 084.00 | 575 096.00 | 6 242 180.00 | 5 667 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 802 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 886 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 858 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 650.00 | |
GE Autres charges | | | 6 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 059 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 204.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236 558.00 | 213 797.00 | | 236 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 531.00 | 6 979.00 | | 6 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 235.00 | 1 372.00 | | 5 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 213 333.00 | | 32 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 735.00 | 216 705.00 | | 37 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 971.00 | 4 701.00 | | 3 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 971.00 | 18 331.00 | | 3 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 764.00 | 198 375.00 | | 33 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 551.00 | 56 064.00 | | 81 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 605.00 | 90 035.00 | | 226 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 952 809.00 | 6 778 560.00 | | 6 952 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 479 663.00 | 6 315 209.00 | | 6 479 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 146.00 | 463 352.00 | | 473 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 368 703.00 | 531 613.00 | | 368 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 036 211.00 | | 10 195.00 | 5 036 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 922.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 922.00 | 35 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 722.00 | 4 944 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 800.00 | 4 639 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 441.00 | | | 269 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 727 357.00 | | 10 195.00 | 4 727 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 413.00 | | | 39 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 006 417.00 | 389 357.00 | 97 800.00 | 3 006 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 884.00 | 79 116.00 | | 162 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 843 533.00 | 310 241.00 | 97 800.00 | 2 843 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 150.00 | 111 650.00 | 108 150.00 | 113 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 544.00 | 100 039.00 | 69 544.00 | 69 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 544.00 | 100 039.00 | 69 544.00 | 69 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 694.00 | 211 689.00 | 177 694.00 | 182 694.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 650.00 | 108 150.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 039.00 | 69 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 608.00 | 136 608.00 | | 136 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 255.00 | 320 255.00 | | 320 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 926.00 | 259 926.00 | | 259 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 570.00 | 136 570.00 | | 136 570.00 |
UP Prêts | 35 049.00 | 31 267.00 | 3 782.00 | 35 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 279.00 | 1 010 279.00 | | 1 010 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
VB T. V. A. | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 831.00 | 74 244.00 | 307 584.00 | 474 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 212.00 | | | 73 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 346.00 | 47 346.00 | | 47 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 588.00 | 1 155 806.00 | 3 782.00 | 1 159 588.00 |
VW T.V.A. | 71 793.00 | 71 793.00 | | 71 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 982.00 | 1 029 395.00 | 307 584.00 | 1 429 982.00 |