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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 271.00 | 1 391.00 | 880.00 | 2 271.00 |
AH Fonds commercial | 827 763.00 | | 827 763.00 | 827 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AP Constructions | 227 749.00 | 136 351.00 | 91 397.00 | 227 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 346.00 | 74 354.00 | 47 993.00 | 122 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 547.00 | 453 174.00 | 284 372.00 | 737 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 196.00 | | 42 196.00 | 42 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 906.00 | 667 405.00 | 1 295 501.00 | 1 962 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 563.00 | | 49 563.00 | 49 563.00 |
BT Marchandises | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 522.00 | 515.00 | 10 007.00 | 10 522.00 |
BZ Autres créances | 33 989.00 | | 33 989.00 | 33 989.00 |
CF Disponibilités | 42 949.00 | | 42 949.00 | 42 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 689.00 | 515.00 | 146 174.00 | 146 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 595.00 | 667 920.00 | 1 441 675.00 | 2 109 595.00 |
CU Autres participations | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 340.00 | | | 117 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
DG Autres réserves | 1 510 557.00 | | | 1 510 557.00 |
DH Report à nouveau | -183 816.00 | | | -183 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 480.00 | | | -402 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 025.00 | | | 1 093 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 035.00 | | | 124 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 971.00 | | | 85 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 425.00 | | | 119 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 649.00 | | | 348 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 675.00 | | | 1 441 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 709.00 | | | 329 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
FG Production vendue services | 951 864.00 | | 951 864.00 | 951 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 303.00 | | 953 303.00 | 953 303.00 |
FQ Autres produits | | | 1 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 071.00 | | | 956 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 551.00 | | | 1 358 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 480.00 | | | -402 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 615.00 | | 56 588.00 | 1 917 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 595.00 | 5 702.00 | 1 962 906.00 | 5 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 595.00 | 5 702.00 | 1 087 642.00 | 5 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 869.00 | | 300.00 | 831 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 590.00 | | 49 349.00 | 1 049 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 156.00 | | 6 938.00 | 36 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 819.00 | 90 288.00 | 5 702.00 | 582 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 092.00 | 433.00 | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 726.00 | 89 855.00 | 5 702.00 | 579 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 971.00 | 85 971.00 | | 85 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 658.00 | 66 658.00 | | 66 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
UX Autres créances clients | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580.00 | | | 580.00 |
VB T. V. A. | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 123 514.00 | 123 514.00 | | 123 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 171.00 | 51 975.00 | 42 196.00 | 94 171.00 |
VW T.V.A. | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 709.00 | 329 709.00 | | 329 709.00 |