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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 305.00 | 4 304.00 | 1.00 | 4 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 204.00 | 4 304.00 | 900.00 | 5 204.00 |
BZ Autres créances | 521 714.00 | | 521 714.00 | 521 714.00 |
CF Disponibilités | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 346.00 | | 538 346.00 | 538 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 550.00 | 4 304.00 | 539 246.00 | 543 550.00 |
CU Autres participations | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 340.00 | | | 117 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
DG Autres réserves | 1 326 741.00 | | | 1 326 741.00 |
DH Report à nouveau | -402 480.00 | | | -402 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 564.00 | | | -561 564.00 |
DL TOTAL (I) | 531 461.00 | | | 531 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 246.00 | | | 539 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
FG Production vendue services | 261 371.00 | | 261 371.00 | 261 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 769.00 | | 264 769.00 | 264 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 384.00 | |
GE Autres charges | | | 2 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 354.00 | | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 935 085.00 | | | 935 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935 085.00 | | | 935 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 210 729.00 | | | 1 210 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210 729.00 | | | 1 210 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 644.00 | | | -275 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 004.00 | | | 1 201 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 569.00 | | | 1 762 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561 564.00 | | | -561 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 906.00 | | 1 707.00 | 1 962 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 196.00 | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 959 409.00 | 5 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 832 669.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084 544.00 | 4 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 169.00 | | 500.00 | 832 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 642.00 | | 1 207.00 | 1 087 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 405.00 | 43 384.00 | 706 484.00 | 667 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 275.00 | 3 800.00 | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 880.00 | 43 108.00 | 702 684.00 | 663 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VC Groupe et associés | 516 485.00 | | | 516 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 148.00 | 525 148.00 | | 525 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |