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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 930.00 | 14 252.00 | 15 678.00 | 29 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
AH Fonds commercial | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 496.00 | 296.00 | 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 901.00 | 18 608.00 | 27 293.00 | 45 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 863.00 | 79 627.00 | 332 235.00 | 411 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 757.00 | 112 983.00 | 390 774.00 | 503 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BZ Autres créances | 500 150.00 | | 500 150.00 | 500 150.00 |
CF Disponibilités | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 240.00 | | 536 240.00 | 536 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 997.00 | 112 983.00 | 927 014.00 | 1 039 997.00 |
CU Autres participations | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 340.00 | | | 117 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
DG Autres réserves | 360 466.00 | | | 360 466.00 |
DH Report à nouveau | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
DL TOTAL (I) | 574 701.00 | | | 574 701.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 535.00 | | | 278 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 420.00 | | | 45 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 312.00 | | | 347 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 014.00 | | | 927 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 778.00 | | | 68 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 977.00 | | 631 977.00 | 631 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 977.00 | | 631 977.00 | 631 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 174.00 | | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 711.00 | | | 675 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 479.00 | | | 632 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 003.00 | | 12 753.00 | 491 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 010.00 | | 12 753.00 | 445 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 368.00 | 46 614.00 | | 66 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 266.00 | 5 986.00 | | 8 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 198.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 805.00 | 40 430.00 | | 57 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
UX Autres créances clients | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
VB T. V. A. | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VC Groupe et associés | 437 787.00 | 437 787.00 | | 437 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VP Divers | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 754.00 | 505 754.00 | | 505 754.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 778.00 | 68 778.00 | | 68 778.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |