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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 930.00 | 8 266.00 | 21 664.00 | 29 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
AH Fonds commercial | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 298.00 | 494.00 | 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 306.00 | 10 130.00 | 26 176.00 | 36 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 705.00 | 47 675.00 | 361 029.00 | 408 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 003.00 | 66 368.00 | 424 635.00 | 491 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 839.00 | | 31 839.00 | 31 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
BZ Autres créances | 291 363.00 | | 291 363.00 | 291 363.00 |
CF Disponibilités | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 378.00 | | 358 378.00 | 358 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 381.00 | 66 368.00 | 783 013.00 | 849 381.00 |
CU Autres participations | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 340.00 | | | 117 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
DG Autres réserves | 362 697.00 | | | 362 697.00 |
DH Report à nouveau | -2 231.00 | | | -2 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
DL TOTAL (I) | 531 469.00 | | | 531 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 738.00 | | | 138 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 797.00 | | | 44 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 821.00 | | | 66 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 544.00 | | | 251 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 013.00 | | | 783 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 805.00 | | | 112 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 072.00 | | 788 072.00 | 788 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 072.00 | | 788 072.00 | 788 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 946.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 169.00 | | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 141.00 | | | 804 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 903.00 | | | 801 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 174.00 | | 2 829.00 | 488 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 181.00 | | 2 829.00 | 442 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 422.00 | 44 946.00 | | 21 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 280.00 | 5 986.00 | | 2 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 198.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 043.00 | 38 763.00 | | 19 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UX Autres créances clients | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VB T. V. A. | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VC Groupe et associés | 279 495.00 | 279 495.00 | | 279 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 694.00 | 307 694.00 | | 307 694.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 805.00 | 112 805.00 | | 112 805.00 |