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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 020.00 | 79 706.00 | 67 315.00 | 147 020.00 |
AP Constructions | 1 389 391.00 | 1 096 546.00 | 292 845.00 | 1 389 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 412.00 | 1 176 251.00 | 360 160.00 | 1 536 412.00 |
BZ Autres créances | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 971.00 | | 81 971.00 | 81 971.00 |
CF Disponibilités | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 121.00 | | 92 121.00 | 92 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 533.00 | 1 176 251.00 | 452 282.00 | 1 628 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
DH Report à nouveau | -443 645.00 | -429 830.00 | | -443 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 690.00 | -13 815.00 | | -30 690.00 |
DL TOTAL (I) | -410 545.00 | -379 855.00 | | -410 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 801.00 | 857 969.00 | | 787 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 385.00 | 59 385.00 | | 59 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 202.00 | 12 911.00 | | 14 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440.00 | 1 680.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 827.00 | 931 945.00 | | 862 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 282.00 | 552 089.00 | | 452 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 414.00 | | 137 414.00 | 137 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 414.00 | | 137 414.00 | 137 414.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 414.00 | 156 233.00 | | 137 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 104.00 | 170 048.00 | | 168 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 690.00 | -13 815.00 | | -30 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 412.00 | | | 1 536 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 536 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 411.00 | | | 1 536 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 519.00 | 95 732.00 | | 1 080 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 519.00 | 95 732.00 | | 1 080 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 801.00 | 73 183.00 | 322 349.00 | 787 801.00 |
VI Groupe et associés | 59 385.00 | 59 385.00 | | 59 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 827.00 | 148 210.00 | 322 349.00 | 862 827.00 |