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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 198.00 | 73 121.00 | 55 077.00 | 128 198.00 |
AP Constructions | 1 958 199.00 | 816 859.00 | 1 141 341.00 | 1 958 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 397.00 | 889 980.00 | 1 196 417.00 | 2 086 397.00 |
BZ Autres créances | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
CF Disponibilités | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 183.00 | | 43 183.00 | 43 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 580.00 | 889 980.00 | 1 239 600.00 | 2 129 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
DH Report à nouveau | -424 834.00 | -453 659.00 | | -424 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 981.00 | 28 825.00 | | 47 981.00 |
DL TOTAL (I) | -313 064.00 | -361 045.00 | | -313 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 977.00 | 1 536 610.00 | | 1 386 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 385.00 | 139 385.00 | | 139 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 518.00 | 22 712.00 | | 4 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338.00 | 3 116.00 | | 1 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 329.00 | | |
EA Autres dettes | 20 447.00 | 2 266.00 | | 20 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 664.00 | 1 759 418.00 | | 1 552 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 600.00 | 1 398 373.00 | | 1 239 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 385.00 | | | 139 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 222.00 | | 210 222.00 | 210 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 222.00 | | 210 222.00 | 210 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 183.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 224.00 | 235 987.00 | | 210 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 243.00 | 207 162.00 | | 162 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 981.00 | 28 825.00 | | 47 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 844.00 | | 1 553.00 | 2 084 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 086 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 086 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 084 844.00 | | 1 553.00 | 2 084 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 367.00 | 111 613.00 | | 778 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 366.00 | 111 613.00 | | 778 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
VB T. V. A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 386 977.00 | 152 815.00 | 588 209.00 | 1 386 977.00 |
VI Groupe et associés | 139 385.00 | 139 385.00 | | 139 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
VW T.V.A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 664.00 | 318 502.00 | 588 209.00 | 1 552 664.00 |