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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 020.00 | 85 256.00 | 61 765.00 | 147 020.00 |
AP Constructions | 1 389 391.00 | 1 186 728.00 | 202 663.00 | 1 389 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 510 483.00 | | 510 483.00 | 510 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 894.00 | 1 271 984.00 | 774 911.00 | 2 046 894.00 |
BZ Autres créances | 86 869.00 | | 86 869.00 | 86 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 780.00 | | 92 780.00 | 92 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 674.00 | 1 271 984.00 | 867 691.00 | 2 139 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
DH Report à nouveau | -474 335.00 | -443 645.00 | | -474 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 676.00 | -30 690.00 | | 20 676.00 |
DL TOTAL (I) | -389 869.00 | -410 545.00 | | -389 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 833.00 | 787 801.00 | | 1 150 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 385.00 | 59 385.00 | | 59 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 826.00 | 14 202.00 | | 12 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 440.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 560.00 | 862 827.00 | | 1 257 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 691.00 | 452 282.00 | | 867 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 946.00 | | 137 946.00 | 137 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 946.00 | | 137 946.00 | 137 946.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 711.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 280.00 | 137 414.00 | | 174 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 604.00 | 168 104.00 | | 153 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 676.00 | -30 690.00 | | 20 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 412.00 | | 510 483.00 | 1 536 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 046 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 046 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 412.00 | | 510 483.00 | 1 536 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 251.00 | 95 732.00 | | 1 176 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 251.00 | 95 732.00 | | 1 176 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
VB T. V. A. | 68 452.00 | | | 68 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 833.00 | 179 422.00 | 568 532.00 | 1 150 833.00 |
VI Groupe et associés | 59 385.00 | 59 385.00 | | 59 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 869.00 | 86 869.00 | | 86 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 560.00 | 286 150.00 | 568 532.00 | 1 257 560.00 |