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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 198.00 | 73 121.00 | 55 077.00 | 128 198.00 |
AP Constructions | 1 958 199.00 | 1 007 093.00 | 951 107.00 | 1 958 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 397.00 | 1 080 214.00 | 1 006 183.00 | 2 086 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 63 413.00 | | 63 413.00 | 63 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 373.00 | | 128 373.00 | 128 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 770.00 | 1 080 214.00 | 1 134 556.00 | 2 214 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
DH Report à nouveau | -356 936.00 | -376 853.00 | | -356 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 323.00 | 19 917.00 | | 120 323.00 |
DL TOTAL (I) | -172 824.00 | -293 147.00 | | -172 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 129.00 | 1 306 945.00 | | 1 153 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 385.00 | 139 385.00 | | 139 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962.00 | 40 339.00 | | 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 905.00 | 15 344.00 | | 13 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 380.00 | 1 502 013.00 | | 1 307 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 556.00 | 1 208 866.00 | | 1 134 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 128.00 | | 267 128.00 | 267 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 128.00 | | 267 128.00 | 267 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 831.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 129.00 | 216 822.00 | | 267 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 806.00 | 196 905.00 | | 146 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 323.00 | 19 917.00 | | 120 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 397.00 | | | 2 086 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 086 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 086 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086 397.00 | | | 2 086 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 382.00 | 91 831.00 | | 988 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 382.00 | 91 831.00 | | 988 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 129.00 | 157 073.00 | 501 767.00 | 1 153 129.00 |
VI Groupe et associés | 139 385.00 | 139 385.00 | | 139 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 960.00 | 64 960.00 | | 64 960.00 |
VW T.V.A. | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 380.00 | 311 324.00 | 501 767.00 | 1 307 380.00 |