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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 821.00 | 34 480.00 | 151 340.00 | 185 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 919.00 | 34 480.00 | 832 438.00 | 866 919.00 |
BT Marchandises | 89 879.00 | | 89 879.00 | 89 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
BZ Autres créances | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CF Disponibilités | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 115.00 | | 116 115.00 | 116 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 033.00 | 34 480.00 | 948 553.00 | 983 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 272.00 | -209 696.00 | | -216 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 577.00 | | | -210 577.00 |
DL TOTAL (I) | -10 577.00 | | | -10 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 826.00 | | | 712 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 174.00 | | | 95 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 691.00 | | | 47 691.00 |
EA Autres dettes | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 130.00 | | | 959 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 553.00 | | | 948 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 289.00 | | | 348 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 966.00 | | 670 966.00 | 670 966.00 |
FD Production vendue biens | -8 000.00 | | -8 000.00 | -8 000.00 |
FG Production vendue services | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 776.00 | | 680 776.00 | 680 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 480.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 137.00 | 16 381.00 | | 21 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 137.00 | 16 381.00 | | 21 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 137.00 | -16 381.00 | | -21 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 308.00 | | | 684 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 886.00 | | | 894 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 577.00 | | | -210 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 866 919.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 480.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 791 434.00 | 23 743.00 | 379 888.00 | 791 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 097.00 | 60 097.00 | | 60 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
UX Autres créances clients | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
VB T. V. A. | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VI Groupe et associés | 138 433.00 | 138 433.00 | | 138 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 452.00 | 92 452.00 | | 92 452.00 |
VW T.V.A. | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 130.00 | 262 439.00 | 379 888.00 | 1 030 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
ST Autres comptes | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 909.00 | | | 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 887.00 | | | 53 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 196.00 | | | 50 196.00 |