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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 663.00 | 154 617.00 | 35 046.00 | 189 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 126.00 | 154 617.00 | 718 509.00 | 873 126.00 |
BT Marchandises | 81 421.00 | | 81 421.00 | 81 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
BZ Autres créances | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
CF Disponibilités | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 184.00 | | 153 184.00 | 153 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 310.00 | 154 617.00 | 871 693.00 | 1 026 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 738.00 | -216 272.00 | | -261 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 792.00 | -45 465.00 | | -77 792.00 |
DL TOTAL (I) | -139 530.00 | -61 738.00 | | -139 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 742.00 | 929 867.00 | | 912 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 837.00 | 60 097.00 | | 54 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 643.00 | 40 165.00 | | 43 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 224.00 | 1 030 130.00 | | 1 011 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 693.00 | 968 392.00 | | 871 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 104.00 | 262 439.00 | | 283 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 761.00 | | 2 366.00 | 870 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 663.00 | | | 189 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | 2 366.00 | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 821.00 | 27 796.00 | | 126 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 821.00 | 27 796.00 | | 126 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767 692.00 | 39 572.00 | 340 317.00 | 767 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 838.00 | 54 838.00 | | 54 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
UX Autres créances clients | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | | | 334.00 |
VB T. V. A. | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
VI Groupe et associés | 145 051.00 | 145 051.00 | | 145 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 839.00 | 45 375.00 | 8 464.00 | 53 839.00 |
VW T.V.A. | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 224.00 | 283 104.00 | 340 317.00 | 1 011 224.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |