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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 440.00 | 170 551.00 | 30 889.00 | 201 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 903.00 | 170 551.00 | 714 352.00 | 884 903.00 |
BT Marchandises | 115 093.00 | | 115 093.00 | 115 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 507.00 | 7 597.00 | 11 910.00 | 19 507.00 |
BZ Autres créances | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
CF Disponibilités | 51 717.00 | | 51 717.00 | 51 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 786.00 | 7 597.00 | 209 189.00 | 216 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 690.00 | 178 148.00 | 923 541.00 | 1 101 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -302 712.00 | -339 530.00 | | -302 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 638.00 | 36 817.00 | | 50 638.00 |
DL TOTAL (I) | -52 073.00 | -102 712.00 | | -52 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 332.00 | 867 970.00 | | 811 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 143.00 | 60 813.00 | | 95 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 139.00 | 71 022.00 | | 69 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 615.00 | 999 807.00 | | 975 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 541.00 | 897 094.00 | | 923 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 426.00 | | | 243 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 497.00 | | 8 407.00 | 876 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 033.00 | | 8 407.00 | 193 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 159.00 | 8 392.00 | | 162 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 159.00 | 8 392.00 | | 162 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 672 720.00 | 79 144.00 | 593 576.00 | 672 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 144.00 | 95 144.00 | | 95 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 685.00 | 48 685.00 | | 48 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
UX Autres créances clients | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VB T. V. A. | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VI Groupe et associés | 138 613.00 | | 138 613.00 | 138 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 416.00 | 42 952.00 | 8 464.00 | 51 416.00 |
VW T.V.A. | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 616.00 | 243 427.00 | 732 189.00 | 975 616.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |