| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 440.00 | 179 390.00 | 22 049.00 | 201 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 903.00 | 179 390.00 | 705 513.00 | 884 903.00 |
BT Marchandises | 151 656.00 | | 151 656.00 | 151 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BZ Autres créances | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
CF Disponibilités | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 200 713.00 | | 200 713.00 | 200 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 617.00 | 179 390.00 | 906 227.00 | 1 085 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -252 073.00 | -302 712.00 | | -252 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 347.00 | 50 638.00 | | 24 347.00 |
DL TOTAL (I) | -27 726.00 | -52 073.00 | | -27 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 115.00 | 811 332.00 | | 773 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 995.00 | 95 143.00 | | 87 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 812.00 | 69 139.00 | | 68 812.00 |
EA Autres dettes | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 953.00 | 975 615.00 | | 933 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 227.00 | 923 541.00 | | 906 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 467.00 | 243 426.00 | | 372 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 904.00 | | | 884 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 440.00 | | | 201 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 551.00 | 8 839.00 | | 170 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 551.00 | 8 839.00 | | 170 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
UX Autres créances clients | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |