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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 066 000.00 | 218 630.00 | 3 847 370.00 | 4 066 000.00 |
BF Prêts | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 227 000.00 | 218 630.00 | 4 008 370.00 | 4 227 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 235.00 | | 133 235.00 | 133 235.00 |
BZ Autres créances | 414 654.00 | | 414 654.00 | 414 654.00 |
CF Disponibilités | 54 090.00 | | 54 090.00 | 54 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 118.00 | | 613 118.00 | 613 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 118.00 | 218 630.00 | 4 621 488.00 | 4 840 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 513.00 | -5 939.00 | | -22 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 040.00 | -16 574.00 | | 12 040.00 |
DL TOTAL (I) | -473.00 | -12 513.00 | | -473.00 |
DN Avances conditionnées | 1 791 417.00 | 290 584.00 | | 1 791 417.00 |
DO TOTAL (II) | 1 791 417.00 | 290 584.00 | | 1 791 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 607.00 | | | 1 616 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 692.00 | 3 384 471.00 | | 985 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 619.00 | 866 010.00 | | 207 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 615.00 | 530.00 | | 8 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 257 580.00 | | |
EA Autres dettes | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 544.00 | 4 506 590.00 | | 2 826 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 488.00 | 4 786 662.00 | | 4 621 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 826 544.00 | 4 508 590.00 | | 2 826 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 146 985.00 | | 80 015.00 | 4 146 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 227 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 066 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 985 985.00 | | 80 015.00 | 3 985 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 782.00 | 183 848.00 | | 34 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 782.00 | 183 848.00 | | 34 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 619.00 | 207 619.00 | | 207 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
UP Prêts | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 235.00 | | | 133 235.00 |
VB T. V. A. | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
VC Groupe et associés | 376.00 | | | 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616 607.00 | 140 780.00 | 541 596.00 | 1 616 607.00 |
VI Groupe et associés | 985 692.00 | 985 692.00 | | 985 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 666.00 | | | 1 700 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 140.00 | | | 95 140.00 |
VP Divers | 377 984.00 | | | 377 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 029.00 | 559 029.00 | 161 000.00 | 720 029.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 544.00 | 1 350 717.00 | 541 596.00 | 2 826 544.00 |