| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 128 528.00 | 1 155 002.00 | 2 973 526.00 | 4 128 528.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 130 443.00 | 1 156 917.00 | 2 973 526.00 | 4 130 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 905.00 | | 139 905.00 | 139 905.00 |
BZ Autres créances | 52 142.00 | | 52 142.00 | 52 142.00 |
CF Disponibilités | 85 042.00 | | 85 042.00 | 85 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 088.00 | | 290 088.00 | 290 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 532.00 | 1 156 917.00 | 3 263 615.00 | 4 420 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
DG Autres réserves | 149 677.00 | 111 673.00 | | 149 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 332.00 | 38 004.00 | | 45 332.00 |
DL TOTAL (I) | 208 907.00 | 163 575.00 | | 208 907.00 |
DN Avances conditionnées | 1 350 986.00 | 1 436 607.00 | | 1 350 986.00 |
DO TOTAL (II) | 1 350 986.00 | 1 436 607.00 | | 1 350 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 000.00 | 20 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 20 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 838.00 | 1 082 166.00 | | 941 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 985.00 | 564 396.00 | | 432 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 715.00 | 190 602.00 | | 253 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 933.00 | 11 788.00 | | 1 933.00 |
EA Autres dettes | | 9 149.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 252.00 | 52 536.00 | | 49 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 722.00 | 1 910 637.00 | | 1 679 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 615.00 | 3 530 819.00 | | 3 263 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887.00 | 41 723.00 | | 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 819 334.00 | | 819 334.00 | 819 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 334.00 | | 819 334.00 | 819 334.00 |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 99 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 014.00 | | | 170 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 160.00 | 13 502.00 | | 15 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 665.00 | 704 058.00 | | 991 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 334.00 | 666 053.00 | | 946 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 332.00 | 38 004.00 | | 45 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 291 443.00 | | | 4 291 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 000.00 | 4 130 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 129 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 129 443.00 | | | 4 129 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 058.00 | 188 859.00 | | 968 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 058.00 | 188 859.00 | | 967 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 4 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 4 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 715.00 | 253 715.00 | | 253 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 252.00 | 49 252.00 | | 49 252.00 |
UX Autres créances clients | 139 905.00 | 139 905.00 | | 139 905.00 |
VB T. V. A. | 52 142.00 | 52 142.00 | | 52 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 231.00 | 142 046.00 | 596 251.00 | 934 231.00 |
VI Groupe et associés | 432 985.00 | 432 985.00 | | 432 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 569.00 | | | 139 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 047.00 | 205 047.00 | | 205 047.00 |
VW T.V.A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 723.00 | 887 538.00 | 596 251.00 | 1 679 723.00 |