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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 549.00 | 451.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 306.00 | 609.00 | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 066 000.00 | 589 370.00 | 3 476 630.00 | 4 066 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 924.00 | | 55 924.00 | 55 924.00 |
BF Prêts | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 284 839.00 | 590 225.00 | 3 694 614.00 | 4 284 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 712.00 | | 132 712.00 | 132 712.00 |
BZ Autres créances | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
CF Disponibilités | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 389.00 | | 220 389.00 | 220 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 228.00 | 590 225.00 | 3 915 003.00 | 4 505 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
DG Autres réserves | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
DH Report à nouveau | | -10 472.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 729.00 | 34 244.00 | | 43 729.00 |
DL TOTAL (I) | 77 501.00 | 33 772.00 | | 77 501.00 |
DN Avances conditionnées | 1 607 848.00 | 1 707 930.00 | | 1 607 848.00 |
DO TOTAL (II) | 1 607 848.00 | 1 707 930.00 | | 1 607 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 999.00 | 1 486 704.00 | | 1 353 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 039.00 | 933 655.00 | | 618 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 822.00 | 198 737.00 | | 225 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 791.00 | 30 843.00 | | 19 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 653.00 | 2 649 941.00 | | 2 217 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 003.00 | 4 399 644.00 | | 3 915 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 452.00 | 1 305 652.00 | | 1 007 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 757 351.00 | | 757 351.00 | 757 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 351.00 | | 757 351.00 | 757 351.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 94 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 006.00 | 9 245.00 | | 17 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 353.00 | 760 167.00 | | 757 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 624.00 | 725 922.00 | | 713 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 729.00 | 34 244.00 | | 43 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 230 465.00 | | 54 374.00 | 4 230 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 284 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 122 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 068 465.00 | | 54 374.00 | 4 068 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 216.00 | 186 009.00 | | 404 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 334.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 001.00 | 185 675.00 | | 404 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 822.00 | 225 822.00 | | 225 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
UP Prêts | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 713.00 | 132 713.00 | | 132 713.00 |
VB T. V. A. | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354 000.00 | 143 799.00 | 562 818.00 | 1 354 000.00 |
VI Groupe et associés | 618 040.00 | 618 040.00 | | 618 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 537.00 | | | 131 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 879.00 | 346 879.00 | | 346 879.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 653.00 | 1 007 452.00 | 562 818.00 | 2 217 653.00 |