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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 215.00 | 785.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 1.00 | 914.00 | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 066 000.00 | 404 000.00 | 3 662 000.00 | 4 066 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BF Prêts | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 230 465.00 | 404 216.00 | 3 826 249.00 | 4 230 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 612.00 | | 133 612.00 | 133 612.00 |
BZ Autres créances | 414 640.00 | | 414 640.00 | 414 640.00 |
CF Disponibilités | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 395.00 | | 573 395.00 | 573 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 803 861.00 | 404 216.00 | 4 399 645.00 | 4 803 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 473.00 | -22 513.00 | | -10 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 245.00 | 12 040.00 | | 34 245.00 |
DL TOTAL (I) | 33 772.00 | -473.00 | | 33 772.00 |
DN Avances conditionnées | 1 707 931.00 | 1 791 417.00 | | 1 707 931.00 |
DO TOTAL (II) | 1 707 931.00 | 1 791 417.00 | | 1 707 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 705.00 | 1 616 607.00 | | 1 486 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 656.00 | 985 692.00 | | 933 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 738.00 | 207 619.00 | | 198 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 843.00 | 8 615.00 | | 30 843.00 |
EA Autres dettes | | 8 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 649 941.00 | 2 826 544.00 | | 2 649 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 645.00 | 4 621 488.00 | | 4 399 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 652.00 | 1 350 717.00 | | 1 305 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 752 166.00 | | 752 166.00 | 752 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 166.00 | | 752 166.00 | 752 166.00 |
FQ Autres produits | | | 8 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 113 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 167.00 | 732 369.00 | | 760 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 923.00 | 720 328.00 | | 725 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 245.00 | 12 040.00 | | 34 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 227 000.00 | | 3 465.00 | 4 227 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 230 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 068 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 066 000.00 | | 2 465.00 | 4 066 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 630.00 | 185 586.00 | | 218 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 630.00 | 185 371.00 | | 218 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 738.00 | 198 738.00 | | 198 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
UP Prêts | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 612.00 | | | 133 612.00 |
VB T. V. A. | 29 439.00 | | | 29 439.00 |
VC Groupe et associés | 376.00 | | | 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 486 705.00 | 142 416.00 | 552 105.00 | 1 486 705.00 |
VI Groupe et associés | 933 656.00 | 933 656.00 | | 933 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 033.00 | | | 129 033.00 |
VP Divers | 377 984.00 | | | 377 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 684.00 | 720 684.00 | | 720 684.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 941.00 | 1 305 652.00 | 552 105.00 | 2 649 941.00 |