| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 141.00 | 564.00 | 117 577.00 | 118 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CF Disponibilités | 59 557.00 | | 59 557.00 | 59 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 315.00 | | 71 315.00 | 71 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 456.00 | 564.00 | 188 892.00 | 189 456.00 |
CU Autres participations | 117 577.00 | | 117 577.00 | 117 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 1 570.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 87 335.00 | 22 117.00 | | 87 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 328.00 | 66 498.00 | | 54 328.00 |
DL TOTAL (I) | 173 012.00 | 118 684.00 | | 173 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997.00 | 51 037.00 | | 2 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 254.00 | 3 641.00 | | 3 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 643.00 | 16 462.00 | | 4 643.00 |
EA Autres dettes | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 880.00 | 71 140.00 | | 15 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 892.00 | 189 824.00 | | 188 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 880.00 | 71 140.00 | | 15 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 5 029.00 | | 2 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | 130 292.00 | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 672.00 | 63 794.00 | | 75 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 328.00 | 66 498.00 | | 54 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 688.00 | | 8 453.00 | 109 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564.00 | | | 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 124.00 | | 8 453.00 | 109 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400.00 | 164.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | 164.00 | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | | | 612.00 |
VI Groupe et associés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VW T.V.A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |