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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272.00 | 637.00 | 635.00 | 1 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 020.00 | 637.00 | 123 383.00 | 124 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 484.00 | | 65 484.00 | 65 484.00 |
BZ Autres créances | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
CF Disponibilités | 425 581.00 | | 425 581.00 | 425 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 387.00 | | 504 387.00 | 504 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 407.00 | 637.00 | 627 770.00 | 628 407.00 |
CU Autres participations | 121 044.00 | | 121 044.00 | 121 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 2 850.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 100 475.00 | 21 994.00 | | 100 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 258.00 | 105 631.00 | | 141 258.00 |
DL TOTAL (I) | 571 733.00 | 430 475.00 | | 571 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 10 468.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 898.00 | 13 789.00 | | 24 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 148.00 | 26 017.00 | | 13 148.00 |
EA Autres dettes | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 037.00 | 50 273.00 | | 56 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 770.00 | 480 748.00 | | 627 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 037.00 | 50 273.00 | | 56 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 570.00 | | 198 570.00 | 198 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 570.00 | | 198 570.00 | 198 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 575.00 | 2 060.00 | | 1 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 034.00 | 3 879.00 | | 4 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 221.00 | 15 724.00 | | 6 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 195.00 | 262 104.00 | | 302 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 937.00 | 156 473.00 | | 160 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 258.00 | 105 631.00 | | 141 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 112.00 | | 708.00 | 124 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 122 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 124 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564.00 | | 708.00 | 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 548.00 | | | 123 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564.00 | 72.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564.00 | 72.00 | | 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 65 484.00 | 65 484.00 | | 65 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 509.00 | 78 805.00 | 1 704.00 | 80 509.00 |
VW T.V.A. | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |