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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 608.00 | 564.00 | 121 044.00 | 121 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 051.00 | | 31 051.00 | 31 051.00 |
BZ Autres créances | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CF Disponibilités | 134 797.00 | | 134 797.00 | 134 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 424.00 | | 166 424.00 | 166 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 033.00 | 564.00 | 287 469.00 | 288 033.00 |
CU Autres participations | 121 044.00 | | 121 044.00 | 121 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 141 662.00 | 87 335.00 | | 141 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 206.00 | 54 327.00 | | 74 206.00 |
DL TOTAL (I) | 247 218.00 | 173 012.00 | | 247 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 465.00 | 2 997.00 | | 14 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 3 254.00 | | 2 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 852.00 | 4 643.00 | | 22 852.00 |
EA Autres dettes | | 4 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 251.00 | 15 880.00 | | 40 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 469.00 | 188 891.00 | | 287 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 251.00 | 15 880.00 | | 40 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 000.00 | 1 051.00 | 152 051.00 | 151 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 000.00 | 1 051.00 | 152 051.00 | 151 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 2 882.00 | | 4 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 878.00 | 130 000.00 | | 203 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 672.00 | 75 673.00 | | 129 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 206.00 | 54 327.00 | | 74 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 141.00 | | 3 468.00 | 118 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564.00 | | | 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 577.00 | | 3 468.00 | 117 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564.00 | | | 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UX Autres créances clients | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
VW T.V.A. | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |