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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 408.00 | 564.00 | 121 844.00 | 122 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
BZ Autres créances | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CF Disponibilités | 212 937.00 | | 212 937.00 | 212 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 404.00 | | 232 404.00 | 232 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 812.00 | 564.00 | 354 248.00 | 354 812.00 |
CU Autres participations | 121 844.00 | | 121 844.00 | 121 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 215 868.00 | 141 662.00 | | 215 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 626.00 | 74 206.00 | | 77 626.00 |
DL TOTAL (I) | 324 844.00 | 247 218.00 | | 324 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 468.00 | 14 465.00 | | 17 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 181.00 | 2 934.00 | | 3 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 755.00 | 22 852.00 | | 8 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 404.00 | 40 251.00 | | 29 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 248.00 | 287 469.00 | | 354 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 404.00 | 40 251.00 | | 29 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 387.00 | 5 000.00 | 164 387.00 | 159 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 387.00 | 5 000.00 | 164 387.00 | 159 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 850.00 | 1 827.00 | | 1 850.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 591.00 | 1 501.00 | | 4 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | 4 713.00 | | 5 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 237.00 | 203 878.00 | | 216 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 611.00 | 129 672.00 | | 138 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 626.00 | 74 206.00 | | 77 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 608.00 | | 800.00 | 121 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564.00 | | | 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 044.00 | | 800.00 | 121 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564.00 | | | 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VI Groupe et associés | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VW T.V.A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |