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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 400.00 | 3 306.00 | 94.00 | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 154.00 | 3 163.00 | 3 990.00 | 7 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 312.00 | 13 415.00 | 4 897.00 | 18 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 809.00 | 19 884.00 | 44 925.00 | 64 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 239.00 | | 49 239.00 | 49 239.00 |
BN En cours de production de biens | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 240.00 | 2 621.00 | 770 619.00 | 773 240.00 |
BZ Autres créances | 97 348.00 | | 97 348.00 | 97 348.00 |
CF Disponibilités | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 187.00 | 2 621.00 | 952 566.00 | 955 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 996.00 | 22 505.00 | 997 491.00 | 1 019 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
DH Report à nouveau | | -534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 471.00 | 23 111.00 | | 98 471.00 |
DL TOTAL (I) | 132 048.00 | 33 577.00 | | 132 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 232.00 | 939.00 | | 3 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 125.00 | 138 875.00 | | 76 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 923.00 | 282 792.00 | | 396 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 288.00 | 232 958.00 | | 220 288.00 |
EA Autres dettes | 168 875.00 | 191 862.00 | | 168 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 865 443.00 | 862 081.00 | | 865 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 491.00 | 895 658.00 | | 997 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 193.00 | 869 831.00 | | 873 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 225.00 | | 8 984.00 | 63 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 399.00 | 64 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 399.00 | 25 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 331.00 | | 8 534.00 | 23 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 494.00 | | 450.00 | 11 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 899.00 | 6 392.00 | 4 407.00 | 17 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 456.00 | 850.00 | | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 443.00 | 5 542.00 | 4 407.00 | 15 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 923.00 | 396 923.00 | | 396 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 613.00 | 91 613.00 | | 91 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 875.00 | 168 875.00 | | 168 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
UX Autres créances clients | 770 102.00 | | | 770 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VB T. V. A. | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 625.00 | 7 750.00 | 3 875.00 | 11 625.00 |
VI Groupe et associés | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
VP Divers | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 513.00 | | | 67 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 876.00 | 873 794.00 | 14 082.00 | 887 876.00 |
VW T.V.A. | 117 412.00 | 117 412.00 | | 117 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 068.00 | 873 193.00 | 3 875.00 | 877 068.00 |