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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 633.00 | 7 063.00 | 5 570.00 | 12 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 012.00 | 11 248.00 | 5 764.00 | 17 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 290.00 | 18 312.00 | 42 978.00 | 61 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 213.00 | | 41 213.00 | 41 213.00 |
BN En cours de production de biens | 48 631.00 | | 48 631.00 | 48 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 095.00 | 2 621.00 | 958 474.00 | 961 095.00 |
BZ Autres créances | 150 478.00 | | 150 478.00 | 150 478.00 |
CF Disponibilités | 119 448.00 | | 119 448.00 | 119 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 677.00 | 2 621.00 | 1 326 056.00 | 1 328 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 967.00 | 20 933.00 | 1 369 034.00 | 1 389 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 879.00 | 121 048.00 | | 128 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 677.00 | 7 831.00 | | 43 677.00 |
DL TOTAL (I) | 183 556.00 | 139 879.00 | | 183 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 073.00 | 1 035.00 | | 99 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 500.00 | 82 375.00 | | 82 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 782.00 | 445 941.00 | | 467 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 808.00 | 212 860.00 | | 310 808.00 |
EA Autres dettes | 225 317.00 | 135 289.00 | | 225 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 185 479.00 | 888 037.00 | | 1 185 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 034.00 | 1 027 916.00 | | 1 369 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 395.00 | 859 083.00 | | 1 109 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 282.00 | | 5 508.00 | 58 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 61 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 29 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 638.00 | | 5 508.00 | 26 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 582.00 | 3 229.00 | 2 500.00 | 17 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 582.00 | 3 229.00 | 2 500.00 | 17 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 782.00 | 467 782.00 | | 467 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 884.00 | 75 884.00 | | 75 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 317.00 | 225 317.00 | | 225 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
UX Autres créances clients | 957 956.00 | 957 956.00 | | 957 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 187.00 | 77 187.00 | | 77 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
VB T. V. A. | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 601.00 | 21 517.00 | 76 084.00 | 97 601.00 |
VI Groupe et associés | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 030.00 | 1 116 248.00 | 9 782.00 | 1 126 030.00 |
VW T.V.A. | 206 391.00 | 206 391.00 | | 206 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 479.00 | 1 109 395.00 | 76 084.00 | 1 185 479.00 |