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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 633.00 | 9 379.00 | 3 254.00 | 12 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 310.00 | 12 432.00 | 4 878.00 | 17 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 588.00 | 21 811.00 | 39 777.00 | 61 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 364.00 | | 33 364.00 | 33 364.00 |
BN En cours de production de biens | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 622.00 | 547.00 | 988 075.00 | 988 622.00 |
BZ Autres créances | 131 360.00 | | 131 360.00 | 131 360.00 |
CF Disponibilités | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 441.00 | 547.00 | 1 232 894.00 | 1 233 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 028.00 | 22 358.00 | 1 272 670.00 | 1 295 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 556.00 | 128 879.00 | | 172 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 469.00 | 43 677.00 | | 29 469.00 |
DL TOTAL (I) | 213 024.00 | 183 556.00 | | 213 024.00 |
DP Provisions pour risques | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 217.00 | 99 073.00 | | 77 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 500.00 | 82 500.00 | | 79 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 359.00 | 467 782.00 | | 480 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 555.00 | 310 808.00 | | 240 555.00 |
EA Autres dettes | 110 280.00 | 225 317.00 | | 110 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 719.00 | | | 41 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 629.00 | 1 185 479.00 | | 1 029 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 670.00 | 1 369 034.00 | | 1 272 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 398.00 | 1 109 395.00 | | 975 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 290.00 | | 298.00 | 61 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 645.00 | | 298.00 | 29 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 312.00 | 3 500.00 | | 18 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 312.00 | 3 500.00 | | 18 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 017.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 621.00 | 547.00 | 2 621.00 | 2 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 621.00 | 547.00 | 2 621.00 | 2 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 621.00 | 30 564.00 | 2 621.00 | 2 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 547.00 | 2 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 359.00 | 480 359.00 | | 480 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 280.00 | 110 280.00 | | 110 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 719.00 | 41 719.00 | | 41 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
UX Autres créances clients | 987 965.00 | 987 965.00 | | 987 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94 161.00 | 94 161.00 | | 94 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
VB T. V. A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 084.00 | 21 853.00 | 54 231.00 | 76 084.00 |
VI Groupe et associés | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 154.00 | 1 124 854.00 | 7 300.00 | 1 132 154.00 |
VW T.V.A. | 139 972.00 | 139 972.00 | | 139 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 629.00 | 975 398.00 | 54 231.00 | 1 029 629.00 |