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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 504.00 | 11 667.00 | 1 837.00 | 13 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 951.00 | 13 612.00 | 10 339.00 | 23 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 282.00 | 25 279.00 | 44 004.00 | 69 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 712.00 | | 46 712.00 | 46 712.00 |
BN En cours de production de biens | 35 691.00 | | 35 691.00 | 35 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 703.00 | 547.00 | 1 027 156.00 | 1 027 703.00 |
BZ Autres créances | 163 567.00 | | 163 567.00 | 163 567.00 |
CF Disponibilités | 63 972.00 | | 63 972.00 | 63 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 403.00 | 547.00 | 1 348 856.00 | 1 349 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 686.00 | 25 826.00 | 1 392 860.00 | 1 418 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 656.00 | | | 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 024.00 | 172 556.00 | | 202 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 578.00 | 29 469.00 | | -16 578.00 |
DL TOTAL (I) | 196 446.00 | 213 024.00 | | 196 446.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 017.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 017.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 164.00 | 77 217.00 | | 355 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 500.00 | 79 500.00 | | 69 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 179.00 | 480 359.00 | | 457 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 701.00 | 240 555.00 | | 199 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
EA Autres dettes | 84 498.00 | 110 280.00 | | 84 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 780.00 | 41 719.00 | | 24 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 414.00 | 1 029 629.00 | | 1 196 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 860.00 | 1 272 670.00 | | 1 392 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 378.00 | 975 398.00 | | 1 164 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 588.00 | | 9 267.00 | 61 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 572.00 | 6 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 572.00 | 69 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 943.00 | | 7 512.00 | 29 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 644.00 | | 1 755.00 | 6 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 811.00 | 3 468.00 | | 21 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 811.00 | 3 468.00 | | 21 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
6T Sur comptes clients | 547.00 | | | 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547.00 | | | 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 179.00 | 457 179.00 | | 457 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 498.00 | 84 498.00 | | 84 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 047.00 | 1 027 047.00 | | 1 027 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114 176.00 | 114 176.00 | | 114 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
VB T. V. A. | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 252.00 | 322 216.00 | 32 036.00 | 354 252.00 |
VI Groupe et associés | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 964.00 | 1 199 481.00 | 7 483.00 | 1 206 964.00 |
VW T.V.A. | 122 603.00 | 122 603.00 | | 122 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 414.00 | 1 164 378.00 | 32 036.00 | 1 196 414.00 |