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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 684.00 | 364 004.00 | 196 680.00 | 560 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 154.00 | 2 230.00 | 15 924.00 | 18 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 555 361.00 | 10 551 144.00 | 6 004 217.00 | 16 555 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 779 968.00 | 14 189 159.00 | 6 590 809.00 | 20 779 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 515.00 | | 207 515.00 | 207 515.00 |
BZ Autres créances | 4 832 135.00 | | 4 832 135.00 | 4 832 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 192.00 | | 1 500 192.00 | 1 500 192.00 |
CF Disponibilités | 147 769.00 | | 147 769.00 | 147 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 688 439.00 | | 6 688 439.00 | 6 688 439.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 468 407.00 | 14 189 159.00 | 13 279 248.00 | 27 468 407.00 |
CU Autres participations | 3 645 769.00 | 3 271 781.00 | 373 988.00 | 3 645 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 829.00 | 146 377.00 | | 157 829.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 232 672.00 | 29 765 579.00 | | 33 232 672.00 |
DH Report à nouveau | -18 894 926.00 | -8 257 971.00 | | -18 894 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 365 644.00 | -10 636 955.00 | | -7 365 644.00 |
DL TOTAL (I) | 7 129 931.00 | 11 017 030.00 | | 7 129 931.00 |
DP Provisions pour risques | 246 450.00 | 323 089.00 | | 246 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 450.00 | 323 089.00 | | 246 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 672.00 | 1 523 604.00 | | 1 498 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 080.00 | 25 459.00 | | 25 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 760 788.00 | 636 305.00 | | 3 760 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 604.00 | 137 118.00 | | 135 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
EA Autres dettes | 278 419.00 | 6 194.00 | | 278 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 705 550.00 | 2 328 680.00 | | 5 705 550.00 |
ED (V) | 197 317.00 | | | 197 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 279 248.00 | 13 668 799.00 | | 13 279 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 172.00 | 167 353.00 | 179 525.00 | 12 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 172.00 | 167 353.00 | 179 525.00 | 12 172.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 831 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 543 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 179 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 159 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 365 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 735 242.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 715 571.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 293 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 743 813.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 743 807.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 284.00 | 1 582 599.00 | | 384 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 749 928.00 | 12 219 554.00 | | 7 749 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 365 644.00 | -10 636 955.00 | | -7 365 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 814 215.00 | | 1 971 754.00 | 18 814 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 201 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 20 779 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 560 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 084.00 | | 19 600.00 | 547 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 267 130.00 | | 1 934 000.00 | 18 267 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 441.00 | 268 793.00 | | 97 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 441.00 | 266 563.00 | | 97 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 230.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 101 208 590.00 | 4 302 850.00 | | 101 208 590.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 089.00 | 35 000.00 | 111 639.00 | 323 089.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 736 541.00 | 1 159 284.00 | 72 900.00 | 12 736 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 059 630.00 | 1 194 284.00 | 184 539.00 | 13 059 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 184 450.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 159 284.00 | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 760 788.00 | 3 760 788.00 | | 3 760 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 714.00 | 92 714.00 | | 92 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 419.00 | 278 419.00 | | 278 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 555 361.00 | 16 555 361.00 | | 16 555 361.00 |
UX Autres créances clients | 207 515.00 | | | 207 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 138 902.00 | | | 138 902.00 |
VC Groupe et associés | 4 671 179.00 | | | 4 671 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498 672.00 | 1 498 672.00 | | 1 498 672.00 |
VP Divers | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 595 840.00 | 21 595 840.00 | | 21 595 840.00 |
VW T.V.A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 708 550.00 | 5 708 550.00 | | 5 708 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |