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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 050.00 | 533 126.00 | 35 924.00 | 569 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 444.00 | 7 414.00 | 12 030.00 | 19 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 555 361.00 | 10 551 144.00 | 6 004 217.00 | 16 555 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 731 124.00 | 14 304 965.00 | 6 426 159.00 | 20 731 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 668.00 | | 139 668.00 | 139 668.00 |
BZ Autres créances | 2 773 351.00 | | 2 773 351.00 | 2 773 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 018.00 | | 200 018.00 | 200 018.00 |
CF Disponibilités | 259 583.00 | | 259 583.00 | 259 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 269.00 | | 60 269.00 | 60 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 432 890.00 | | 3 432 890.00 | 3 432 890.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 433 965.00 | | 433 965.00 | 433 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 597 978.00 | 14 304 965.00 | 10 293 013.00 | 24 597 978.00 |
CU Autres participations | 3 587 269.00 | 3 213 281.00 | 373 988.00 | 3 587 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 188.00 | 157 829.00 | | 183 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 910 110.00 | 33 232 672.00 | | 40 910 110.00 |
DH Report à nouveau | -26 260 570.00 | -18 894 926.00 | | -26 260 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 070 129.00 | -7 365 644.00 | | -6 070 129.00 |
DL TOTAL (I) | 8 762 598.00 | 7 129 931.00 | | 8 762 598.00 |
DP Provisions pour risques | 488 335.00 | 246 450.00 | | 488 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 335.00 | 246 450.00 | | 488 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 539.00 | 1 498 672.00 | | 5 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 551.00 | 3 760 788.00 | | 838 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 069.00 | 135 604.00 | | 166 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 986.00 | | 6 761.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 278 419.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 080.00 | 5 705 550.00 | | 1 042 080.00 |
ED (V) | | 197 317.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 293 013.00 | 13 279 248.00 | | 10 293 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 424.00 | 506 020.00 | 612 444.00 | 106 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 424.00 | 506 020.00 | 612 444.00 | 106 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 416 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 501 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 607 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 433 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 011 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 500.00 | | | -58 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 477.00 | 384 284.00 | | 966 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 036 606.00 | 7 749 928.00 | | 7 036 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 070 129.00 | -7 365 644.00 | | -6 070 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 779 968.00 | | 9 655.00 | 20 779 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 500.00 | 20 142 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 500.00 | 20 731 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 684.00 | | 8 365.00 | 560 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 154.00 | | 1 290.00 | 18 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 201 130.00 | | | 20 201 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 234.00 | 174 306.00 | | 366 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 004.00 | 169 122.00 | | 364 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230.00 | 5 184.00 | | 2 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 105 511 440.00 | | | 105 511 440.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 450.00 | 453 335.00 | 211 450.00 | 246 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 822 925.00 | | 58 500.00 | 13 822 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 069 375.00 | 453 335.00 | 269 950.00 | 14 069 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 370.00 | 211 450.00 | |
UG ‐ Financières | | 433 965.00 | 58 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 551.00 | 838 551.00 | | 838 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 695.00 | 104 695.00 | | 104 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 555 361.00 | 16 555 361.00 | | 16 555 361.00 |
UX Autres créances clients | 139 668.00 | | | 139 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 48 095.00 | | | 48 095.00 |
VC Groupe et associés | 2 196 010.00 | | | 2 196 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VP Divers | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 217.00 | | | 507 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 269.00 | | | 60 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 528 650.00 | 19 507 621.00 | 21 029.00 | 19 528 650.00 |
VW T.V.A. | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 080.00 | 1 042 080.00 | | 1 042 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |