| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575 123.00 | 533 126.00 | 41 997.00 | 575 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 444.00 | 12 598.00 | 6 846.00 | 19 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 555 361.00 | 11 555 361.00 | 5 000 000.00 | 16 555 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 737 197.00 | 15 314 366.00 | 5 422 831.00 | 20 737 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 280.00 | | 283 280.00 | 283 280.00 |
BZ Autres créances | 3 961 121.00 | | 3 961 121.00 | 3 961 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 008 803.00 | | 3 008 803.00 | 3 008 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 261 036.00 | | 7 261 036.00 | 7 261 036.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 246 100.00 | | 246 100.00 | 246 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 244 333.00 | 15 314 366.00 | 12 929 967.00 | 28 244 333.00 |
CU Autres participations | 3 587 269.00 | 3 213 281.00 | 373 988.00 | 3 587 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 551.00 | 183 188.00 | | 213 551.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 102 508.00 | 40 910 110.00 | | 50 102 508.00 |
DH Report à nouveau | -32 330 699.00 | -26 260 570.00 | | -32 330 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 168 828.00 | -6 070 129.00 | | -6 168 828.00 |
DL TOTAL (I) | 11 816 531.00 | 8 762 598.00 | | 11 816 531.00 |
DP Provisions pour risques | 287 228.00 | 488 335.00 | | 287 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 228.00 | 488 335.00 | | 287 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 539.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 610.00 | 838 551.00 | | 681 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 036.00 | 166 069.00 | | 127 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 761.00 | | |
EA Autres dettes | 3 244.00 | 81.00 | | 3 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 208.00 | 1 042 080.00 | | 826 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 929 967.00 | 10 293 013.00 | | 12 929 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 690.00 | 481 828.00 | 635 518.00 | 153 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 690.00 | 481 828.00 | 635 518.00 | 153 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 358 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 579 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 758.00 | |
GE Autres charges | | | 25 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 359 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 350 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 187 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 004 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 168 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 132.00 | 966 477.00 | | 1 197 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 365 960.00 | 7 036 606.00 | | 7 365 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 168 828.00 | -6 070 129.00 | | -6 168 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 731 124.00 | | 6 074.00 | 20 731 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 142 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 737 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 050.00 | | 6 074.00 | 569 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 142 630.00 | | | 20 142 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 540.00 | 5 184.00 | | 540 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533 126.00 | | | 533 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 414.00 | 5 184.00 | | 7 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 551 144.00 | 1 004 217.00 | | 10 551 144.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488 335.00 | 1 758.00 | 202 865.00 | 488 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 764 425.00 | 1 004 217.00 | | 13 764 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 252 760.00 | 1 005 975.00 | 202 865.00 | 14 252 760.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 758.00 | 15 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 004 217.00 | 187 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 610.00 | 681 610.00 | | 681 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 567.00 | 59 567.00 | | 59 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 555 361.00 | 16 555 361.00 | | 16 555 361.00 |
UX Autres créances clients | 283 280.00 | 283 280.00 | | 283 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 82 969.00 | 82 969.00 | | 82 969.00 |
VC Groupe et associés | 3 799 279.00 | 3 799 279.00 | | 3 799 279.00 |
VP Divers | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 807 595.00 | 20 807 595.00 | | 20 807 595.00 |
VW T.V.A. | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 208.00 | 826 208.00 | | 826 208.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |