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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579 915.00 | 533 126.00 | 46 789.00 | 579 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 092.00 | 17 090.00 | 7 002.00 | 24 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 555 361.00 | 11 555 361.00 | 5 000 000.00 | 16 555 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 746 638.00 | 15 318 858.00 | 5 427 780.00 | 20 746 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 305.00 | | 366 305.00 | 366 305.00 |
BZ Autres créances | 8 162 967.00 | | 8 162 967.00 | 8 162 967.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
CF Disponibilités | 700 069.00 | | 700 069.00 | 700 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 249 843.00 | | 9 249 843.00 | 9 249 843.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 133 202.00 | | 133 202.00 | 133 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 129 683.00 | 15 318 858.00 | 14 810 825.00 | 30 129 683.00 |
CU Autres participations | 3 587 269.00 | 3 213 281.00 | 373 988.00 | 3 587 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 053.00 | 213 551.00 | | 234 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 948 350.00 | 50 102 508.00 | | 15 948 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 861 612.00 | | | 1 861 612.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -32 330 699.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 509 617.00 | -6 168 828.00 | | -4 509 617.00 |
DL TOTAL (I) | 13 534 397.00 | 11 816 531.00 | | 13 534 397.00 |
DP Provisions pour risques | 164 290.00 | 287 228.00 | | 164 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 290.00 | 287 228.00 | | 164 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 657.00 | 681 610.00 | | 979 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 278.00 | 127 036.00 | | 108 278.00 |
EA Autres dettes | 7 158.00 | 3 244.00 | | 7 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 045.00 | 14 317.00 | | 17 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 138.00 | 826 208.00 | | 1 112 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 810 825.00 | 12 929 967.00 | | 14 810 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 122.00 | 550 328.00 | 838 450.00 | 288 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 122.00 | 550 328.00 | 838 450.00 | 288 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 370 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 049 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 960.00 | |
GE Autres charges | | | 10 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 844 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 620 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 507 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 010.00 | | | -2 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 113.00 | 1 197 132.00 | | 1 337 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 846 730.00 | 7 365 960.00 | | 5 846 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 509 617.00 | -6 168 828.00 | | -4 509 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 737 197.00 | | 9 440.00 | 20 737 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 142 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 746 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 123.00 | | 4 792.00 | 575 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 444.00 | | 4 648.00 | 19 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 142 630.00 | | | 20 142 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 724.00 | 4 492.00 | | 545 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533 126.00 | | | 533 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 598.00 | 4 492.00 | | 12 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 555 361.00 | | | 11 555 361.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 228.00 | 4 960.00 | 127 898.00 | 287 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 768 642.00 | | | 14 768 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 055 870.00 | 4 960.00 | 127 898.00 | 15 055 870.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 960.00 | 15 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 112 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 657.00 | 979 657.00 | | 979 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 134.00 | 51 134.00 | | 51 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 555 361.00 | | 16 555 361.00 | 16 555 361.00 |
UX Autres créances clients | 366 305.00 | 366 305.00 | | 366 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
VC Groupe et associés | 8 041 623.00 | 8 041 623.00 | | 8 041 623.00 |
VP Divers | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 479.00 | 68 479.00 | | 68 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 105 135.00 | 8 549 774.00 | 16 555 361.00 | 25 105 135.00 |
VW T.V.A. | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 138.00 | 1 112 138.00 | | 1 112 138.00 |