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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 724.00 | 5 285.00 | 2 439.00 | 7 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 578.00 | 4 824.00 | 4 754.00 | 9 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 753.00 | 10 109.00 | 18 644.00 | 28 753.00 |
BT Marchandises | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 611.00 | 6 816.00 | 136 796.00 | 143 611.00 |
BZ Autres créances | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
CF Disponibilités | 193 775.00 | | 193 775.00 | 193 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 604.00 | 6 816.00 | 370 789.00 | 377 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 357.00 | 16 924.00 | 389 433.00 | 406 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 42 109.00 | 12 177.00 | | 42 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 877.00 | 72 433.00 | | 55 877.00 |
DL TOTAL (I) | 99 086.00 | 85 709.00 | | 99 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653.00 | 20 222.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 041.00 | 200 326.00 | | 234 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 878.00 | 72 778.00 | | 54 878.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 347.00 | 293 326.00 | | 290 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 433.00 | 379 036.00 | | 389 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 401 890.00 | | 2 401 890.00 | 2 401 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 890.00 | | 2 401 890.00 | 2 401 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 022 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 959.00 | |
GE Autres charges | | | 58 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577.00 | 3 028.00 | | 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577.00 | 3 028.00 | | 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 109.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 109.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | 2 919.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 843.00 | 25 906.00 | | 15 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 593.00 | 2 237 934.00 | | 2 405 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 716.00 | 2 165 501.00 | | 2 349 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 877.00 | 72 433.00 | | 55 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 002.00 | 1 891.00 | | 1 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 453.00 | 2 300.00 | | 26 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67.00 | | | 67.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 083.00 | 2 300.00 | | 9 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 648.00 | 3 460.00 | | 6 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 648.00 | 3 460.00 | | 6 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 857.00 | 3 959.00 | | 2 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 857.00 | 3 959.00 | | 2 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 857.00 | 3 959.00 | | 2 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 041.00 | 234 041.00 | | 234 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
UX Autres créances clients | 126 904.00 | | | 126 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 607.00 | 158 224.00 | 11 383.00 | 169 607.00 |
VW T.V.A. | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 347.00 | 290 347.00 | | 290 347.00 |