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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 984.00 | 7 106.00 | 4 877.00 | 11 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 897.00 | 7 245.00 | 9 652.00 | 16 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 331.00 | 14 351.00 | 25 980.00 | 40 331.00 |
BT Marchandises | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 849.00 | 11 042.00 | 141 807.00 | 152 849.00 |
BZ Autres créances | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
CF Disponibilités | 130 463.00 | | 130 463.00 | 130 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 419.00 | 11 042.00 | 309 377.00 | 320 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 751.00 | 25 393.00 | 335 358.00 | 360 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 986.00 | 42 109.00 | | 52 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 113.00 | 55 877.00 | | 41 113.00 |
DL TOTAL (I) | 95 199.00 | 99 086.00 | | 95 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 653.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 823.00 | 234 041.00 | | 208 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 563.00 | 54 878.00 | | 30 563.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 775.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 159.00 | 290 347.00 | | 240 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 358.00 | 389 433.00 | | 335 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 017 388.00 | | 2 017 388.00 | 2 017 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 388.00 | | 2 017 388.00 | 2 017 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 656 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 226.00 | |
GE Autres charges | | | 25 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 577.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 790.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 790.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -213.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 774.00 | 15 843.00 | | 7 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 804.00 | 2 405 593.00 | | 2 020 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 691.00 | 2 349 716.00 | | 1 979 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 113.00 | 55 877.00 | | 41 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 287.00 | 1 002.00 | | 6 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 753.00 | | 11 579.00 | 28 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67.00 | | | 67.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 302.00 | | 11 579.00 | 17 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 109.00 | 4 243.00 | | 10 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 109.00 | 4 243.00 | | 10 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 816.00 | 4 226.00 | | 6 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 816.00 | 4 226.00 | | 6 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 816.00 | 4 226.00 | | 6 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 823.00 | 208 823.00 | | 208 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
UX Autres créances clients | 135 014.00 | 135 014.00 | | 135 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VB T. V. A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 283.00 | 169 900.00 | 11 383.00 | 181 283.00 |
VW T.V.A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 159.00 | 240 159.00 | | 240 159.00 |