| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 984.00 | 8 853.00 | 3 131.00 | 11 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 897.00 | 9 781.00 | 7 116.00 | 16 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 331.00 | 18 634.00 | 21 698.00 | 40 331.00 |
BT Marchandises | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 560.00 | 1 336.00 | 188 224.00 | 189 560.00 |
BZ Autres créances | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CF Disponibilités | 134 670.00 | | 134 670.00 | 134 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 634.00 | 1 336.00 | 369 298.00 | 370 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 965.00 | 19 970.00 | 390 996.00 | 410 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 789.00 | 52 986.00 | | 45 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 016.00 | 41 113.00 | | 2 016.00 |
DL TOTAL (I) | 48 904.00 | 95 199.00 | | 48 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 368.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 441.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 342.00 | 208 823.00 | | 270 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 382.00 | 30 563.00 | | 71 382.00 |
EA Autres dettes | | 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 091.00 | 240 159.00 | | 342 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 996.00 | 335 358.00 | | 390 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 331.00 | | | 40 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67.00 | | | 67.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 351.00 | 4 282.00 | | 14 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 351.00 | 4 282.00 | | 14 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 042.00 | 6 398.00 | 16 104.00 | 11 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 042.00 | 6 398.00 | 16 104.00 | 11 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 042.00 | 6 398.00 | 16 104.00 | 11 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 398.00 | 16 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 342.00 | 270 342.00 | | 270 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
UX Autres créances clients | 183 922.00 | 183 922.00 | | 183 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VB T. V. A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 174.00 | 202 790.00 | 11 383.00 | 214 174.00 |
VW T.V.A. | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 091.00 | 342 091.00 | | 342 091.00 |