| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 984.00 | 10 557.00 | 1 427.00 | 11 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 463.00 | 12 818.00 | 10 645.00 | 23 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 897.00 | 23 375.00 | 23 523.00 | 46 897.00 |
BT Marchandises | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 176.00 | 8 486.00 | 136 690.00 | 145 176.00 |
BZ Autres créances | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
CF Disponibilités | 344 155.00 | | 344 155.00 | 344 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 676.00 | 8 486.00 | 508 189.00 | 516 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 573.00 | 31 861.00 | 531 712.00 | 563 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2 804.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 341.00 | 33 948.00 | | 43 341.00 |
DL TOTAL (I) | 44 442.00 | 37 853.00 | | 44 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 165.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 427.00 | 190 014.00 | | 210 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 551.00 | 28 063.00 | | 26 551.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 739.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 270.00 | 218 981.00 | | 487 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 712.00 | 256 833.00 | | 531 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 331.00 | | 5 566.00 | 41 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67.00 | | | 67.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 881.00 | | 5 566.00 | 29 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 888.00 | 2 487.00 | | 20 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 888.00 | 2 487.00 | | 20 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 911.00 | 3 575.00 | | 4 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 911.00 | 3 575.00 | | 4 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 911.00 | 3 575.00 | | 4 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 575.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 427.00 | 210 427.00 | | 210 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
UX Autres créances clients | 130 089.00 | 130 089.00 | | 130 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VB T. V. A. | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VW T.V.A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 270.00 | 237 270.00 | 250 000.00 | 487 270.00 |