| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 127 452.00 | 13 125 280.00 | 6 002 172.00 | 19 127 452.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 233 242.00 | 3 161 757.00 | 4 071 485.00 | 7 233 242.00 |
AH Fonds commercial | 381 668 596.00 | | 381 668 596.00 | 381 668 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 580 271.00 | | 2 580 271.00 | 2 580 271.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 073 801.00 | 620 699.00 | 1 453 102.00 | 2 073 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 060 563.00 | | 1 060 563.00 | 1 060 563.00 |
AX Avances et acomptes | 271 316.00 | | 271 316.00 | 271 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204 250.00 | | 204 250.00 | 204 250.00 |
BF Prêts | 2 487 223.00 | | 2 487 223.00 | 2 487 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299 294.00 | | 299 294.00 | 299 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 149 060.00 | 16 907 736.00 | 620 241 324.00 | 637 149 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329 696.00 | | 329 696.00 | 329 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 669 972.00 | | 18 669 972.00 | 18 669 972.00 |
BZ Autres créances | 125 624 735.00 | | 125 624 735.00 | 125 624 735.00 |
CF Disponibilités | 29 420 067.00 | | 29 420 067.00 | 29 420 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 227.00 | | 434 227.00 | 434 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 478 696.00 | | 174 478 696.00 | 174 478 696.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 078.00 | | 68 078.00 | 68 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 695 834.00 | 16 907 736.00 | 794 788 098.00 | 811 695 834.00 |
CU Autres participations | 220 143 053.00 | | 220 143 053.00 | 220 143 053.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 617 712.00 | 84 585 280.00 | | 93 617 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 398 824.00 | 197 365 651.00 | | 217 398 824.00 |
DH Report à nouveau | 5 336 706.00 | -50 863 523.00 | | 5 336 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 206 693.00 | 56 200 229.00 | | -19 206 693.00 |
DL TOTAL (I) | 297 146 549.00 | 287 287 637.00 | | 297 146 549.00 |
DP Provisions pour risques | 1 157 428.00 | 6 647 196.00 | | 1 157 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 157 428.00 | 6 647 196.00 | | 1 157 428.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 126 643 836.00 | 145 800 000.00 | | 126 643 836.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 290 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 490 584.00 | 19 367 302.00 | | 5 490 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 003 636.00 | 45 179 080.00 | | 349 003 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 259 647.00 | 5 695 632.00 | | 8 259 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 478 676.00 | 7 304 157.00 | | 4 478 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 522 943.00 | 776 617.00 | | 2 522 943.00 |
EA Autres dettes | 6 299.00 | 23 316.00 | | 6 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 920.00 | | | 73 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 479 540.00 | 514 146 103.00 | | 496 479 540.00 |
ED (V) | 4 582.00 | 16 879 700.00 | | 4 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 788 098.00 | 824 960 637.00 | | 794 788 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 669 388.00 | 441 228.00 | 25 110 616.00 | 24 669 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 669 388.00 | 441 228.00 | 25 110 616.00 | 24 669 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 169 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 646 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 576 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 337 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 860 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 078.00 | |
GE Autres charges | | | 73 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 735 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 634 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 418 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 077 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 218 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 392 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 151 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 408 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 952 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 734 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 300 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 620 449.00 | | | 2 620 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 678 410.00 | | | 678 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 000.00 | 10 456.00 | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 413 859.00 | 10 456.00 | | 3 413 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 559.00 | 5 272 249.00 | | 296 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 908 212.00 | 1 556 600.00 | | 1 908 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 000.00 | 115 000.00 | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 204 772.00 | 6 943 849.00 | | 3 204 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 088.00 | -6 933 394.00 | | 209 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 684 807.00 | 207 065.00 | | 684 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 569 511.00 | -11 424 854.00 | | -20 569 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 802 035.00 | 156 431 763.00 | | 68 802 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 008 728.00 | 100 231 534.00 | | 88 008 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 206 693.00 | 56 200 229.00 | | -19 206 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 529 527.00 | | 610 690 477.00 | 582 529 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 127 452.00 | | | 19 127 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 554 552 557.00 | 223 133 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 000.00 | 556 015 943.00 | 637 149 060.00 | 55 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 127 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 285 858.00 | 391 482 109.00 | 55 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 177 529.00 | 3 405 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 714 956.00 | | 387 108 011.00 | 4 714 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 552.00 | | 2 524 657.00 | 2 058 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 628 567.00 | | 221 057 809.00 | 556 628 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 132 287.00 | 5 860 450.00 | 85 000.00 | 11 132 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 332 590.00 | 3 792 690.00 | | 9 332 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574 770.00 | 1 671 988.00 | 85 000.00 | 1 574 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 927.00 | 395 772.00 | | 224 927.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 392 576.00 | | 9 392 576.00 | 9 392 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 647 196.00 | 1 068 078.00 | 6 557 846.00 | 6 647 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 647 196.00 | 1 068 078.00 | 6 557 846.00 | 6 647 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 078.00 | 24 191.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 418 656.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000 000.00 | 115 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 126 643 836.00 | | | 126 643 836.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 003 636.00 | 349 003 636.00 | | 349 003 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 259 647.00 | 8 259 647.00 | | 8 259 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 240 072.00 | 1 240 072.00 | | 1 240 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 084.00 | 790 084.00 | | 790 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 522 943.00 | 2 522 943.00 | | 2 522 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 920.00 | 73 920.00 | | 73 920.00 |
UP Prêts | 2 487 223.00 | | | 2 487 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299 294.00 | 299 294.00 | | 299 294.00 |
UX Autres créances clients | 18 669 972.00 | | | 18 669 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
VB T. V. A. | 1 549 960.00 | | | 1 549 960.00 |
VC Groupe et associés | 118 745 555.00 | | | 118 745 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 618.00 | 105 618.00 | | 105 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 384 965.00 | 5 384 965.00 | | 5 384 965.00 |
VI Groupe et associés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 646 383.00 | | | 760 646 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 766 792 521.00 | | | 766 792 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 354 976.00 | | | 4 354 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533 156.00 | 533 156.00 | | 533 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931 849.00 | | | 931 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 227.00 | | | 434 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 515 450.00 | 145 028 228.00 | 2 487 223.00 | 147 515 450.00 |
VW T.V.A. | 1 915 365.00 | 1 915 365.00 | | 1 915 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 479 540.00 | 369 835 704.00 | | 496 479 540.00 |