| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 127 452.00 | 16 917 970.00 | 2 209 481.00 | 19 127 452.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 329 038.00 | 5 387 921.00 | 3 941 117.00 | 9 329 038.00 |
AH Fonds commercial | 381 668 596.00 | | 381 668 596.00 | 381 668 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 438 828.00 | | 6 438 828.00 | 6 438 828.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 198 824.00 | | 198 824.00 | 198 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 284 209.00 | 1 485 945.00 | 798 264.00 | 2 284 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 657 545.00 | | 657 545.00 | 657 545.00 |
AX Avances et acomptes | 263 700.00 | | 263 700.00 | 263 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 77 503 819.00 | | 77 503 819.00 | 77 503 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946 770.00 | | 1 946 770.00 | 1 946 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 311 833.00 | 23 791 837.00 | 698 519 996.00 | 722 311 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 016 506.00 | | 22 016 506.00 | 22 016 506.00 |
BZ Autres créances | 93 096 919.00 | | 93 096 919.00 | 93 096 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CF Disponibilités | 6 872 594.00 | | 6 872 594.00 | 6 872 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562 343.00 | | 562 343.00 | 562 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 556 376.00 | | 122 556 376.00 | 122 556 376.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 622 449.00 | | 2 622 449.00 | 2 622 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 490 659.00 | 23 791 837.00 | 823 698 822.00 | 847 490 659.00 |
CU Autres participations | 222 893 053.00 | | 222 893 053.00 | 222 893 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 617 712.00 | 93 617 712.00 | | 93 617 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 398 824.00 | 217 398 824.00 | | 217 398 824.00 |
DH Report à nouveau | -13 869 987.00 | 5 336 706.00 | | -13 869 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 342 182.00 | -19 206 693.00 | | 35 342 182.00 |
DL TOTAL (I) | 332 488 731.00 | 297 146 549.00 | | 332 488 731.00 |
DP Provisions pour risques | 3 784 549.00 | 1 157 428.00 | | 3 784 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 784 549.00 | 1 157 428.00 | | 3 784 549.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 126 643 836.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 840.00 | 5 490 584.00 | | 519 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 912 787.00 | 349 003 636.00 | | 451 912 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 897 212.00 | 8 259 647.00 | | 6 897 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 614.00 | 4 478 676.00 | | 1 078 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 551 787.00 | 2 522 943.00 | | 3 551 787.00 |
EA Autres dettes | 23 393 107.00 | 6 299.00 | | 23 393 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 200.00 | 73 920.00 | | 46 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 399 546.00 | 496 479 540.00 | | 487 399 546.00 |
ED (V) | 25 995.00 | 4 582.00 | | 25 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 698 822.00 | 794 788 098.00 | | 823 698 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 451 912 787.00 | | | 451 912 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 830 243.00 | 705 497.00 | 20 535 740.00 | 19 830 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 830 243.00 | 705 497.00 | 20 535 740.00 | 19 830 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 335 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 268 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 12 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 884 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 622 449.00 | |
GE Autres charges | | | 146 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 439 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 104 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 960 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 724 599.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 690 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 884 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 323 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 957 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 733 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 628 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 620 449.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 678 410.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000.00 | 115 000.00 | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | 3 413 859.00 | | 1 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 159 942.00 | 296 559.00 | | 2 159 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 908 212.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 162 100.00 | 1 000 000.00 | | 1 162 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 322 042.00 | 3 204 772.00 | | 3 322 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 322 042.00 | 209 088.00 | | -2 322 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 684 807.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 275.00 | -20 569 511.00 | | -35 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 025 685.00 | 68 802 035.00 | | 103 025 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 683 503.00 | 88 008 728.00 | | 67 683 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 342 182.00 | -19 206 693.00 | | 35 342 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 149 060.00 | | 86 933 640.00 | 637 149 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 127 452.00 | | | 19 127 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 450.00 | 302 343 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 559 417.00 | 211 450.00 | 722 311 833.00 | 1 559 417.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 127 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 725.00 | | 397 635 286.00 | 632 725.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 926 693.00 | | 3 205 454.00 | 926 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 482 109.00 | | 6 785 902.00 | 391 482 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 405 680.00 | | 726 467.00 | 3 405 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 133 819.00 | | 79 421 272.00 | 223 133 819.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 828 504.00 | | | 828 504.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 98 189.00 | | | 98 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 907 736.00 | 6 884 101.00 | | 16 907 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 125 280.00 | 3 792 690.00 | | 13 125 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 161 757.00 | 2 226 165.00 | | 3 161 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 699.00 | 865 246.00 | | 620 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 157 428.00 | 3 784 549.00 | 1 157 428.00 | 1 157 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157 428.00 | 3 784 549.00 | 1 157 428.00 | 1 157 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 622 449.00 | 157 428.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 162 100.00 | 1 000 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 912 787.00 | 13 162 390.00 | 72 470 000.00 | 451 912 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 897 212.00 | 6 897 212.00 | | 6 897 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 002.00 | 166 002.00 | | 166 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 551 787.00 | 3 551 787.00 | | 3 551 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 003 178.00 | 6 003 178.00 | | 6 003 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
UP Prêts | 77 503 819.00 | 77 503 819.00 | | 77 503 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946 770.00 | 1 946 770.00 | | 1 946 770.00 |
UX Autres créances clients | 22 016 506.00 | | | 22 016 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357 586.00 | | | 357 586.00 |
VB T. V. A. | 1 347 872.00 | | | 1 347 872.00 |
VC Groupe et associés | 79 812 425.00 | | | 79 812 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 840.00 | 519 840.00 | | 519 840.00 |
VI Groupe et associés | 17 389 929.00 | 17 389 929.00 | | 17 389 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 347 302.00 | | | 49 347 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 136 058.00 | | | 8 136 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 552.00 | | | 82 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 601.00 | 118 601.00 | | 118 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360 426.00 | | | 3 360 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562 343.00 | | | 562 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 126 357.00 | 195 126 357.00 | | 195 126 357.00 |
VW T.V.A. | 771 488.00 | 771 488.00 | | 771 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 399 546.00 | 48 649 149.00 | 72 470 000.00 | 487 399 546.00 |