| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 127 452.00 | 19 291 490.00 | -164 039.00 | 19 127 452.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 340 417.00 | 23 148 497.00 | 13 191 921.00 | 36 340 417.00 |
AH Fonds commercial | 381 668 596.00 | | 381 668 596.00 | 381 668 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 307 213.00 | | 1 307 213.00 | 1 307 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 052 154.00 | 3 022 724.00 | 2 029 431.00 | 5 052 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 019.00 | | 151 019.00 | 151 019.00 |
BF Prêts | 170 647 609.00 | | 170 647 609.00 | 170 647 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 291.00 | | 38 291.00 | 38 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 729 156.00 | 47 789 032.00 | 793 940 124.00 | 841 729 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 363 828.00 | | 1 363 828.00 | 1 363 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 007 461.00 | | 3 007 461.00 | 3 007 461.00 |
BZ Autres créances | 2 403 679.00 | | 2 403 679.00 | 2 403 679.00 |
CF Disponibilités | 89 987 003.00 | | 89 987 003.00 | 89 987 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173 997.00 | | 1 173 997.00 | 1 173 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 935 968.00 | | 97 935 968.00 | 97 935 968.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 738 894.00 | | 738 894.00 | 738 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 404 018.00 | 47 789 032.00 | 892 614 986.00 | 940 404 018.00 |
CU Autres participations | 227 396 406.00 | 2 326 322.00 | 225 070 084.00 | 227 396 406.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 102 753.00 | 2 813.00 | 99 940.00 | 102 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 617 712.00 | 93 617 712.00 | | 93 617 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 398 824.00 | 217 398 824.00 | | 217 398 824.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 840 522.00 | 840 522.00 | | 840 522.00 |
DH Report à nouveau | 12 189 949.00 | 21 542 120.00 | | 12 189 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 878 525.00 | -9 352 171.00 | | -14 878 525.00 |
DL TOTAL (I) | 309 168 483.00 | 324 047 008.00 | | 309 168 483.00 |
DP Provisions pour risques | 738 894.00 | 1 115 655.00 | | 738 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 738 894.00 | 1 115 655.00 | | 738 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 507 367.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 713 801.00 | 497 929 028.00 | | 514 713 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210 178.00 | 4 922 669.00 | | 4 210 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 392.00 | 1 606 170.00 | | 738 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 774 002.00 | 2 454 840.00 | | 1 774 002.00 |
EA Autres dettes | 61 207 929.00 | 8 094 444.00 | | 61 207 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 644 302.00 | 515 514 518.00 | | 582 644 302.00 |
ED (V) | 63 308.00 | 356 553.00 | | 63 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 614 986.00 | 841 033 735.00 | | 892 614 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 475 539.00 | 1 187 607.00 | 25 663 146.00 | 24 475 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 475 539.00 | 1 187 607.00 | 25 663 146.00 | 24 475 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 603 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 267 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -94 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 409 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 648 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 251 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 738 894.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 940 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 528 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 862 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 484 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 346 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 828 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 397 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 635 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 861 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 514 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 187 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636 500.00 | 65 207.00 | | 636 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 800.00 | 16 639.00 | | 54 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 300.00 | 81 846.00 | | 691 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691 300.00 | -81 846.00 | | -691 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 614 279.00 | 47 637 639.00 | | 52 614 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 492 804.00 | 56 989 810.00 | | 67 492 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 878 525.00 | -9 352 171.00 | | -14 878 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 621 550.00 | | 185 611 234.00 | 771 621 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 127 452.00 | | | 19 127 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 239 416.00 | 398 082 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 264 212.00 | 113 239 416.00 | 841 729 156.00 | 2 264 212.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 127 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 238 548.00 | | 419 316 227.00 | 2 238 548.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 664.00 | | 5 203 173.00 | 25 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 798 998.00 | | 6 755 776.00 | 414 798 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 890 578.00 | | 1 338 259.00 | 3 890 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 804 522.00 | | 177 517 199.00 | 333 804 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 210 850.00 | 9 251 860.00 | | 36 210 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 127 490.00 | 164 000.00 | | 19 127 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 622 438.00 | 8 526 059.00 | | 14 622 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 460 922.00 | 561 801.00 | | 2 460 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 115 655.00 | 738 894.00 | 1 115 655.00 | 1 115 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 497 435.00 | 828 887.00 | | 1 497 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 613 090.00 | 1 567 780.00 | 1 115 655.00 | 2 613 090.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 738 894.00 | 1 115 655.00 | |
UG ‐ Financières | | 828 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 713 801.00 | | 514 713 801.00 | 514 713 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 210 178.00 | 4 210 178.00 | | 4 210 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 002.00 | 137 002.00 | | 137 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 159.00 | 179 159.00 | | 179 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 774 002.00 | 1 774 002.00 | | 1 774 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 927 495.00 | 17 927 495.00 | | 17 927 495.00 |
UP Prêts | 170 647 609.00 | | 170 647 609.00 | 170 647 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 291.00 | 1.00 | 38 290.00 | 38 291.00 |
UX Autres créances clients | 3 007 461.00 | 3 007 461.00 | | 3 007 461.00 |
VB T. V. A. | 1 035 248.00 | 1 035 248.00 | | 1 035 248.00 |
VC Groupe et associés | 28 680 630.00 | 28 680 630.00 | | 28 680 630.00 |
VI Groupe et associés | 43 280 434.00 | 43 280 434.00 | | 43 280 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 679 677.00 | | | 16 679 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 830.00 | 103 830.00 | | 103 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347 834.00 | 1 347 834.00 | | 1 347 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173 997.00 | 1 173 997.00 | | 1 173 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 271 036.00 | 6 585 138.00 | 170 685 899.00 | 177 271 036.00 |
VW T.V.A. | 318 401.00 | 318 401.00 | | 318 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 644 302.00 | 67 930 500.00 | 514 713 801.00 | 582 644 302.00 |