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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 160 269.00 | 6 052.00 | 3 154 216.00 | 3 160 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 160 269.00 | 6 052.00 | 3 154 216.00 | 3 160 269.00 |
BZ Autres créances | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 1 320 949.00 | | 1 320 949.00 | 1 320 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 219.00 | | 1 321 219.00 | 1 321 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 481 488.00 | 6 052.00 | 4 475 436.00 | 4 481 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 789.00 | 6 026.00 | | 36 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 022.00 | 60 763.00 | | 697 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 812.00 | 366 789.00 | | 1 063 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 408 444.00 | 2 607 293.00 | | 3 408 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 1 560.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 388.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 411 624.00 | 2 609 242.00 | | 3 411 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 475 436.00 | 2 976 032.00 | | 4 475 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 411 624.00 | 2 609 242.00 | | 3 411 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 232 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 295 094.00 | | | 1 295 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295 094.00 | | | 1 295 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 279.00 | | | 500 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 279.00 | | | 500 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794 815.00 | | | 794 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 261.00 | 31 648.00 | | 333 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 396.00 | 133 380.00 | | 1 558 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 374.00 | 72 617.00 | | 861 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 022.00 | 60 763.00 | | 697 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 008 774.00 | | | 3 008 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875 281.00 | 3 160 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875 281.00 | 3 160 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008 774.00 | | | 3 008 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 347 000.00 | 18 520.00 | 305 000.00 | 347 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 700.00 | 1 852.00 | 30 500.00 | 34 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 700.00 | 1 852.00 | 30 500.00 | 34 700.00 |