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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 961 385.00 | | 3 961 385.00 | 3 961 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 961 385.00 | | 3 961 385.00 | 3 961 385.00 |
BZ Autres créances | 111 493.00 | | 111 493.00 | 111 493.00 |
CF Disponibilités | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 197.00 | | 118 197.00 | 118 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 583.00 | | 4 079 583.00 | 4 079 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 580.00 | 103 812.00 | | 346 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 489.00 | 391 303.00 | | 212 489.00 |
DL TOTAL (I) | 889 069.00 | 825 115.00 | | 889 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 187 333.00 | 3 637 806.00 | | 3 187 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 190 513.00 | 3 640 986.00 | | 3 190 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 583.00 | 4 466 102.00 | | 4 079 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 190 513.00 | 534 154.00 | | 3 190 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 321 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 634.00 | 193 552.00 | | 82 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 417.00 | 605 741.00 | | 321 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 928.00 | 214 438.00 | | 108 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 489.00 | 391 303.00 | | 212 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 089 601.00 | | 526 562.00 | 4 089 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 654 778.00 | 3 961 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654 778.00 | 3 961 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 089 601.00 | | 526 562.00 | 4 089 601.00 |