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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 755 230.00 | | 3 755 230.00 | 3 755 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 755 230.00 | | 3 755 230.00 | 3 755 230.00 |
BZ Autres créances | 70 358.00 | | 70 358.00 | 70 358.00 |
CF Disponibilités | 326 811.00 | | 326 811.00 | 326 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 169.00 | | 397 169.00 | 397 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 400.00 | | 4 152 400.00 | 4 152 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 559 069.00 | 346 580.00 | | 559 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 859.00 | 212 489.00 | | 32 859.00 |
DL TOTAL (I) | 921 928.00 | 889 069.00 | | 921 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 227 471.00 | 3 187 333.00 | | 3 227 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 230 471.00 | 3 190 513.00 | | 3 230 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 400.00 | 4 079 583.00 | | 4 152 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 230 471.00 | 3 190 513.00 | | 3 230 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 778.00 | 82 634.00 | | 12 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 219.00 | 321 417.00 | | 69 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 360.00 | 108 928.00 | | 36 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 859.00 | 212 489.00 | | 32 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 961 385.00 | | 526 562.00 | 3 961 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 654 778.00 | 3 755 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654 778.00 | 3 755 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 961 385.00 | | 526 562.00 | 3 961 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 69 858.00 | 69 858.00 | | 69 858.00 |
VI Groupe et associés | 3 227 471.00 | 3 227 471.00 | | 3 227 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 358.00 | 70 358.00 | | 70 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 471.00 | 3 230 471.00 | | 3 230 471.00 |