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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 475 129.00 | | 2 475 129.00 | 2 475 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 129.00 | | 2 475 129.00 | 2 475 129.00 |
CF Disponibilités | 823 347.00 | | 823 347.00 | 823 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 347.00 | | 823 347.00 | 823 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 477.00 | | 3 298 477.00 | 3 298 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 621 330.00 | 591 928.00 | | 621 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 410.00 | 29 401.00 | | 818 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 740.00 | 951 330.00 | | 1 769 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525 636.00 | 3 251 178.00 | | 1 525 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 736.00 | 3 254 178.00 | | 1 528 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 477.00 | 4 205 509.00 | | 3 298 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 736.00 | 3 254 178.00 | | 1 528 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 988 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 764.00 | 51 676.00 | | 257 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 098.00 | 207 335.00 | | 1 092 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 688.00 | 177 934.00 | | 273 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 410.00 | 29 401.00 | | 818 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 320.00 | | 42 335.00 | 3 364 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 931 525.00 | 2 475 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 931 525.00 | 2 475 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 364 320.00 | | 42 335.00 | 3 364 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 103 480.00 | 103 480.00 | | 103 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 480.00 | 103 480.00 | | 103 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 480.00 | 103 480.00 | | 103 480.00 |
UG ‐ Financières | | 103 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 525 636.00 | 1 525 636.00 | | 1 525 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 736.00 | 1 528 736.00 | | 1 528 736.00 |