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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 381.00 | 2 283.00 | 2 098.00 | 4 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 218.00 | 9 283.00 | 15 935.00 | 25 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 199.00 | 11 566.00 | 18 633.00 | 30 199.00 |
BT Marchandises | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 041.00 | | 44 041.00 | 44 041.00 |
BZ Autres créances | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CF Disponibilités | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 369.00 | | 66 369.00 | 66 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 568.00 | 11 566.00 | 85 002.00 | 96 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 124.00 | 15 584.00 | | 20 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 598.00 | 4 540.00 | | 5 598.00 |
DL TOTAL (I) | 34 522.00 | 28 924.00 | | 34 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 554.00 | 16 816.00 | | 14 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 885.00 | 20 068.00 | | 20 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 137.00 | 4 544.00 | | 10 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 904.00 | 4 430.00 | | 4 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 480.00 | 45 858.00 | | 50 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 002.00 | 74 781.00 | | 85 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 480.00 | 45 858.00 | | 50 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 795.00 | 14 273.00 | 29 067.00 | 14 795.00 |
FG Production vendue services | 196 791.00 | 5 837.00 | 202 628.00 | 196 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 585.00 | 20 109.00 | 231 695.00 | 211 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 456.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 202.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 140.00 | 202.00 | | 4 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 140.00 | -202.00 | | -4 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 837.00 | | 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 577.00 | 187 047.00 | | 233 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 979.00 | 182 507.00 | | 227 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 598.00 | 4 540.00 | | 5 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 335.00 | | 5 464.00 | 28 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 30 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 29 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 735.00 | | 5 464.00 | 27 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 320.00 | 6 456.00 | 210.00 | 5 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 320.00 | 6 456.00 | 210.00 | 5 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 44 041.00 | | | 44 041.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VI Groupe et associés | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 476.00 | 49 476.00 | | 49 476.00 |
VW T.V.A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |