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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 031.00 | 4 389.00 | 1 642.00 | 6 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 084.00 | 30 883.00 | 31 201.00 | 62 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 715.00 | 35 273.00 | 33 442.00 | 68 715.00 |
BT Marchandises | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 732.00 | | 69 732.00 | 69 732.00 |
BZ Autres créances | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CF Disponibilités | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 215.00 | | 95 215.00 | 95 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 930.00 | 35 273.00 | 128 658.00 | 163 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 090.00 | 25 722.00 | | 48 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 688.00 | 22 368.00 | | 26 688.00 |
DL TOTAL (I) | 83 578.00 | 56 890.00 | | 83 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 463.00 | 39 406.00 | | 29 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830.00 | 16 659.00 | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 690.00 | 24 544.00 | | 5 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 120.00 | 7 849.00 | | 6 120.00 |
EA Autres dettes | 2 977.00 | 2 885.00 | | 2 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 079.00 | 91 343.00 | | 45 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 658.00 | 148 233.00 | | 128 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 079.00 | 91 343.00 | | 45 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 008.00 | 29 365.00 | 60 373.00 | 31 008.00 |
FG Production vendue services | 206 115.00 | 14 726.00 | 220 840.00 | 206 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 123.00 | 44 091.00 | 281 213.00 | 237 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 942.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | 324.00 | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | 324.00 | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 360.00 | -324.00 | | -1 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | 4 451.00 | | 5 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 228.00 | 250 765.00 | | 281 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 540.00 | 228 397.00 | | 254 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 688.00 | 22 368.00 | | 26 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 960.00 | 11 868.00 | | 1 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 757.00 | | 958.00 | 67 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 157.00 | | 958.00 | 67 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 331.00 | 12 942.00 | | 22 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 331.00 | 12 942.00 | | 22 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 69 732.00 | 69 732.00 | | 69 732.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 220.00 | 6 343.00 | 15 877.00 | 22 220.00 |
VI Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 2.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 217.00 | 74 217.00 | | 74 217.00 |
VW T.V.A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 836.00 | 21 959.00 | 15 877.00 | 37 836.00 |