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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 031.00 | 3 310.00 | 2 721.00 | 6 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 930.00 | 19 021.00 | 41 909.00 | 60 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 561.00 | 22 331.00 | 45 230.00 | 67 561.00 |
BT Marchandises | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BZ Autres créances | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
CF Disponibilités | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 003.00 | | 103 003.00 | 103 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 564.00 | 22 331.00 | 148 233.00 | 170 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 722.00 | 20 124.00 | | 25 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 368.00 | 5 598.00 | | 22 368.00 |
DL TOTAL (I) | 56 890.00 | 34 522.00 | | 56 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 406.00 | 14 554.00 | | 39 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 659.00 | 20 885.00 | | 16 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 544.00 | 10 137.00 | | 24 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 849.00 | 4 904.00 | | 7 849.00 |
EA Autres dettes | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 343.00 | 50 480.00 | | 91 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 233.00 | 85 002.00 | | 148 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 343.00 | 50 480.00 | | 91 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 131.00 | 31 594.00 | 50 724.00 | 19 131.00 |
FG Production vendue services | 188 778.00 | 10 495.00 | 199 274.00 | 188 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 909.00 | 42 089.00 | 249 998.00 | 207 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 765.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 750.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 4 140.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -4 140.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | 858.00 | | 4 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 765.00 | 233 577.00 | | 250 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 397.00 | 227 979.00 | | 228 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 368.00 | 5 598.00 | | 22 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 868.00 | 14 255.00 | | 11 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 199.00 | | 37 558.00 | 30 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 599.00 | | 37 558.00 | 29 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 566.00 | 10 765.00 | | 11 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 566.00 | 10 765.00 | | 11 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VB T. V. A. | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 434.00 | 6 214.00 | 22 220.00 | 28 434.00 |
VI Groupe et associés | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 466.00 | 87 466.00 | | 87 466.00 |
VW T.V.A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 370.00 | 58 151.00 | 22 220.00 | 80 370.00 |