| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 031.00 | 4 937.00 | 1 094.00 | 6 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 967.00 | 41 996.00 | 20 971.00 | 62 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 598.00 | 46 933.00 | 22 665.00 | 69 598.00 |
BT Marchandises | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 672.00 | | 52 672.00 | 52 672.00 |
BZ Autres créances | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CF Disponibilités | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 646.00 | | 104 646.00 | 104 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 244.00 | 46 933.00 | 127 311.00 | 174 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 74 778.00 | 48 090.00 | | 74 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302.00 | 26 688.00 | | 1 302.00 |
DL TOTAL (I) | 84 880.00 | 83 578.00 | | 84 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 236.00 | 29 463.00 | | 19 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 830.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088.00 | 5 690.00 | | 4 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 456.00 | 6 120.00 | | 9 456.00 |
EA Autres dettes | 9 482.00 | 2 977.00 | | 9 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 430.00 | 45 079.00 | | 42 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 311.00 | 128 658.00 | | 127 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 430.00 | 45 079.00 | | 42 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 928.00 | 37 852.00 | 54 780.00 | 16 928.00 |
FG Production vendue services | 191 833.00 | 9 000.00 | 200 833.00 | 191 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 761.00 | 46 852.00 | 255 613.00 | 208 761.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 360.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 360.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 360.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 5 567.00 | | 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 614.00 | 281 228.00 | | 255 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 312.00 | 254 540.00 | | 254 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302.00 | 26 688.00 | | 1 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 960.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 715.00 | | 883.00 | 68 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 115.00 | | 883.00 | 68 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 273.00 | 11 660.00 | | 35 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 273.00 | 11 660.00 | | 35 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 52 672.00 | 52 672.00 | | 52 672.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 877.00 | 6 474.00 | 9 403.00 | 15 877.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 294.00 | 65 294.00 | | 65 294.00 |
VW T.V.A. | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 072.00 | 29 669.00 | 9 403.00 | 39 072.00 |