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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 895 860.00 | | 895 860.00 | 895 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 022.00 | 12 817.00 | 167 205.00 | 180 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 583.00 | 15 317.00 | 1 063 265.00 | 1 078 583.00 |
BT Marchandises | 119 268.00 | | 119 268.00 | 119 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BZ Autres créances | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
CF Disponibilités | 118 380.00 | | 118 380.00 | 118 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 394.00 | | 287 394.00 | 287 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 977.00 | 15 317.00 | 1 350 660.00 | 1 365 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 648.00 | | | 94 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 768.00 | | | 68 768.00 |
DL TOTAL (I) | 185 416.00 | | | 185 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 466.00 | | | 446 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 718.00 | | | 157 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 085.00 | | | 37 085.00 |
EA Autres dettes | 521 810.00 | | | 521 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 243.00 | | | 1 165 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 660.00 | | | 1 350 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 343.00 | | | 208 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 129.00 | | | 941 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 614.00 | | | 42 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 231.00 | 1 397.00 | 20 310.00 | 34 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | 55.00 | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 676.00 | 1 397.00 | 20 255.00 | 31 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 719.00 | 157 719.00 | | 157 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 972.00 | 2 162.00 | 521 810.00 | 523 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 467.00 | 11 377.00 | 435 090.00 | 446 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -69 826.00 | | | -69 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 244.00 | 208 344.00 | 956 900.00 | 1 165 244.00 |