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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 408.00 | 4 196.00 | 1 212.00 | 5 408.00 |
AH Fonds commercial | 895 860.00 | | 895 860.00 | 895 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 208.00 | 47 848.00 | 144 360.00 | 192 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 679.00 | 52 043.00 | 1 041 636.00 | 1 093 679.00 |
BT Marchandises | 156 062.00 | | 156 062.00 | 156 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
CF Disponibilités | 157 519.00 | | 157 519.00 | 157 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 415.00 | | 342 415.00 | 342 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 094.00 | 52 043.00 | 1 384 051.00 | 1 436 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 248 833.00 | 163 417.00 | | 248 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 531.00 | 85 416.00 | | 84 531.00 |
DL TOTAL (I) | 355 364.00 | 270 833.00 | | 355 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 906.00 | 435 615.00 | | 384 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 405.00 | 19 824.00 | | 37 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 429.00 | 127 067.00 | | 99 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 136.00 | 40 078.00 | | 25 136.00 |
EA Autres dettes | 481 810.00 | 511 810.00 | | 481 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 686.00 | 1 134 394.00 | | 1 028 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 051.00 | 1 405 227.00 | | 1 384 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 660.00 | 384 434.00 | | 332 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 932.00 | | 8 747.00 | 1 084 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 760.00 | | 1 508.00 | 899 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 971.00 | | 7 236.00 | 184 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 3.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 886.00 | 19 157.00 | | 32 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 967.00 | 1 229.00 | | 2 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 919.00 | 17 928.00 | | 29 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 429.00 | 99 429.00 | | 99 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 215.00 | 519 215.00 | | 519 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 906.00 | 52 245.00 | 218 850.00 | 384 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 655.00 | | | 50 655.00 |
VP Divers | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 686.00 | 696 026.00 | 218 850.00 | 1 028 686.00 |