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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 008.00 | 5 408.00 | 600.00 | 6 008.00 |
AH Fonds commercial | 895 860.00 | | 895 860.00 | 895 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 264.00 | 103 127.00 | 88 136.00 | 191 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 461.00 | 108 535.00 | 984 926.00 | 1 093 461.00 |
BT Marchandises | 136 964.00 | | 136 964.00 | 136 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 828.00 | | 47 828.00 | 47 828.00 |
BZ Autres créances | 82 374.00 | | 82 374.00 | 82 374.00 |
CF Disponibilités | 174 066.00 | | 174 066.00 | 174 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | -812.00 | | -812.00 | -812.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 420.00 | | 440 420.00 | 440 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 880.00 | 108 535.00 | 1 425 345.00 | 1 533 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 491 364.00 | 406 252.00 | | 491 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 209.00 | 85 112.00 | | 100 209.00 |
DL TOTAL (I) | 613 573.00 | 513 364.00 | | 613 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 425.00 | 280 081.00 | | 666 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 52 173.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 820.00 | 122 567.00 | | 80 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 306.00 | 71 337.00 | | 60 306.00 |
EA Autres dettes | 4 181.00 | 401 810.00 | | 4 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 772.00 | 927 968.00 | | 811 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 345.00 | 1 441 332.00 | | 1 425 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 518.00 | 927 968.00 | | 203 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 741.00 | | 720.00 | 1 092 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 268.00 | | 600.00 | 901 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 264.00 | | | 191 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 120.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 952.00 | 19 583.00 | | 88 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 544.00 | 19 583.00 | | 83 544.00 |